Wendel

OTCPK:WNDL.F 주식 리포트

시가총액: US$4.4b

Wendel 가치 평가

WNDL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WNDL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WNDL.F ( $87.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WNDL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WNDL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WNDL.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WNDL.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WNDL.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WNDL.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출€7.78b
시가총액€3.77b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WNDL.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WNDL.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.6x
CODI Compass Diversified
0.4x-1.81%US$790.7m
CNNE Cannae Holdings
1.4x-3.36%US$605.9m
RDN Radian Group
4x21.53%US$4.8b
ESNT Essent Group
4.6x3.63%US$5.8b
WNDL.F Wendel
0.5x2.77%US$3.8b

Price-To-Sales 대 피어: WNDL.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

WNDL.F의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.5x5.7%
WNDL.F Wendel
 0.5x2.77%US$4.44b
UWMC UWM Holdings
0.3x6.60%US$6.27b
CODI Compass Diversified
0.4x-1.81%US$790.73m
WNDL.F 0.5x업계 평균 2.5xNo. of Companies18PS0246810+
13개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.5x7.5%
WNDL.F Wendel
 0.5x58.09%US$4.44b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WNDL.F 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WNDL.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WNDL.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WNDL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WNDL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$125.71
0%
9.59%US$138.26US$106.89n/a5
Apr ’27US$87.12
US$125.71
+44.31%
9.59%US$138.26US$106.89n/a5
Mar ’27n/a
US$127.94
0%
9.77%US$141.63US$108.58n/a5
Feb ’27n/a
US$128.21
0%
7.44%US$139.23US$109.06n/a6
Jan ’27n/a
US$133.38
0%
3.49%US$140.65US$127.75n/a5
Dec ’26n/a
US$131.18
0%
3.49%US$138.33US$125.65n/a5
Nov ’26US$98.27
US$131.43
+33.74%
2.02%US$134.05US$128.22n/a4
Oct ’26US$94.08
US$137.35
+45.99%
8.97%US$159.29US$122.71n/a5
Sep ’26n/a
US$135.48
0%
8.23%US$156.32US$120.43n/a6
Aug ’26n/a
US$135.48
0%
8.23%US$156.32US$120.43n/a6
Jul ’26n/a
US$138.59
0%
9.21%US$154.83US$119.28n/a6
Jun ’26n/a
US$136.51
0%
9.48%US$153.36US$118.14n/a6
May ’26n/a
US$137.01
0%
9.32%US$153.50US$118.25n/a6
Apr ’26n/a
US$135.42
0%
8.74%US$147.43US$117.94US$87.126
Mar ’26n/a
US$128.99
0%
8.74%US$140.43US$112.35n/a6
Feb ’26n/a
US$129.19
0%
7.16%US$141.60US$115.38n/a6
Jan ’26US$95.63
US$128.04
+33.89%
6.41%US$136.07US$115.14n/a6
Dec ’25n/a
US$128.16
0%
6.41%US$136.20US$115.24n/a6
Nov ’25US$99.74
US$128.69
+29.03%
8.93%US$141.18US$108.60US$98.276
Oct ’25n/a
US$130.57
0%
10.63%US$145.28US$111.76US$94.086
Sep ’25n/a
US$127.51
0%
10.63%US$141.87US$109.13n/a6
Aug ’25US$94.04
US$126.07
+34.06%
10.63%US$140.28US$107.91n/a6
Jul ’25n/a
US$124.20
0%
9.95%US$139.59US$107.38n/a6
Jun ’25n/a
US$125.24
0%
9.84%US$141.17US$108.59n/a6
May ’25US$104.00
US$123.11
+18.38%
9.84%US$138.77US$106.75n/a6
Apr ’25US$101.02
US$121.39
+20.17%
10.86%US$140.48US$102.66n/a6
US$105.85
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 10:37
종가2026/03/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wendel는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard OrgonasBerenberg
Grégoire HermannBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas