Flow Traders Ltd.

OTCPK:FLTL.F 주식 보고서

시가총액: US$961.9m

Flow Traders 가치 평가

FLTL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLTL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FLTL.F ( $23.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLTL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FLTL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLTL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLTL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLTL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLTL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€71.65m
시가총액€913.68m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLTL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLTL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
TIGR UP Fintech Holding
34.4x28.5%US$1.0b
OPY Oppenheimer Holdings
8.6xn/aUS$618.1m
MRX Marex Group
11.1x13.5%US$2.1b
SNEX StoneX Group
13.7x-1.1%US$3.1b
FLTL.F Flow Traders
12.8x10.2%US$913.7m

Price-To-Earnings 대 피어: FLTL.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FLTL.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FLTL.F 12.8x업계 평균 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FLTL.F 은 Price-To-Earnings 12.8 US Capital Markets 업계 평균( 24.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLTL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FLTL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FLTL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLTL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.03
US$22.32
-3.1%
17.5%US$25.57US$15.62n/a4
Nov ’25US$22.67
US$19.93
-12.1%
16.8%US$23.93US$15.55n/a4
Oct ’25US$21.28
US$18.66
-12.3%
11.0%US$21.71US$15.92n/a4
Sep ’25US$19.31
US$18.37
-4.9%
11.0%US$21.37US$15.67n/a4
Aug ’25US$16.50
US$18.80
+13.9%
11.9%US$21.08US$15.46n/a4
Jul ’25US$19.59
US$20.27
+3.5%
3.4%US$20.83US$19.14n/a4
Jun ’25US$21.64
US$20.11
-7.1%
4.4%US$20.99US$18.84n/a5
May ’25US$20.89
US$19.72
-5.6%
4.0%US$20.92US$18.77n/a5
Apr ’25US$18.80
US$19.86
+5.6%
3.8%US$21.14US$18.97n/a6
Mar ’25US$18.06
US$19.81
+9.7%
3.8%US$21.08US$18.92n/a6
Feb ’25US$18.00
US$20.83
+15.7%
4.4%US$21.79US$19.52n/a6
Jan ’25US$19.95
US$20.28
+1.6%
5.0%US$21.45US$18.76n/a6
Dec ’24n/a
US$20.28
0%
5.0%US$21.45US$18.76n/a6
Nov ’24US$19.98
US$20.26
+1.4%
5.2%US$21.23US$18.58US$22.676
Oct ’24US$18.25
US$23.95
+31.3%
16.0%US$31.64US$19.76US$21.286
Sep ’24US$20.75
US$23.95
+15.4%
16.0%US$31.64US$19.76US$19.316
Aug ’24n/a
US$23.95
0%
16.0%US$31.64US$19.76US$16.506
Jul ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$19.594
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$21.644
May ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$20.894
Apr ’24n/a
US$28.36
0%
21.9%US$36.94US$19.47US$18.804
Mar ’24n/a
US$26.97
0%
17.7%US$32.22US$19.25US$18.064
Feb ’24n/a
US$26.48
0%
18.0%US$32.61US$19.48US$18.004
Jan ’24US$23.13
US$24.58
+6.3%
13.0%US$27.20US$19.19US$19.954
Dec ’23US$22.96
US$23.70
+3.2%
13.0%US$26.22US$18.50n/a4
Nov ’23US$23.50
US$25.06
+6.6%
21.7%US$34.58US$17.70US$19.985

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-1.2%

1Y

17.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%