(NYSE:TOST) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 8.4%로 그리 인상적이지 않습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 미국 다각화된 금융 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 2.6배로 비슷한 상황에서 토스트의 주가수익비율(P/S)이 3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

토스트에 대한 최신 분석을 확인하세요.

토스트의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 토스트는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이러한 수준의 실적이 점차 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 토스트에 대한무료 보고서를 확인해보세요.

토스트에 대한 매출 성장이 예상되나요?

토스트의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 42%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 22% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 9.3%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, 토스트의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.

토스트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

토스트의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 주가수익비율을 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

업계 평균을 상회하는 매력적인 매출 성장률 수치에도 불구하고, 토스트의 P/S는 우리가 기대하는 수준에는 미치지 못합니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 매출 전망을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압박을 가하고 있다고 가정할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 토스트에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

토스트의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.