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NexPoint Real Estate Finance NYSE:NREF.PRA 주식 보고서

최종 가격

US$23.43

시가총액

US$357.7m

7D

-1.4%

1Y

13.5%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

NYSE:NREF.PRA 주식 보고서

시가총액: US$357.7m

NREF.PRA 주식 개요

는 미국에서 상업용 모기지 부동산 투자 신탁으로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

NREF.PRA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금2/6

보상

주가수익률( 12.1 x)이 US 시장( 18.3 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 26.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

12.58% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

NexPoint Real Estate Finance, Inc. 경쟁사

TPG RE Finance Trust

NYSE:TRTX

US$709.7m

Redwood Trust

NYSE:RWT

US$895.4m

Chimera Investment

NYSE:CIM

US$1.2b

AG Mortgage Investment Trust

NYSE:MITT

US$207.2m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 NexPoint Real Estate Finance
과거 주가
현재 주가US$23.43
52주 최고치US$24.79
52주 최저치US$20.30
베타1.67
1개월 변경0.79%
3개월 변경 사항0.79%
1년 변경 사항13.54%
3년 변화-9.17%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-0.70%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

NREF.PRAUS Mortgage REITsUS 마켓
7D-1.4%-3.7%-2.4%
1Y13.5%-12.4%23.4%

수익률 대 산업: NREF.PRA 지난 1년 동안 -12.4 %를 반환한 US Mortgage REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: NREF.PRA 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is NREF.PRA's price volatile compared to industry and market?
NREF.PRA volatility
NREF.PRA Average Weekly Movement1.9%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: NREF.PRA 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: NREF.PRA 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20191Jim Donderowww.nexpointfinance.com

넥스포인트 부동산 금융은 미국에서 상업용 모기지 부동산 투자 신탁으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 1순위 모기지 대출, 메자닌 대출, 우선주, 전환사채, 다가구 부동산, 보통주 투자뿐만 아니라 다가구 및 단독 주택 임대 상업용 모기지 담보 증권 증권화, 다가구 구조화 신용 위험 채권, 모기지 담보 증권 또는 대상 자산에 대한 투자, 구조화 및 투자에 주력하고 있습니다. 이 회사는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 과세하기로 결정했으며, 과세 대상 소득의 90% 이상을 주주에게 분배하는 경우 연방 법인 소득세가 부과되지 않습니다.

NexPoint Real Estate Finance, Inc. 기본 사항 요약

NexPoint Real Estate Finance 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NREF.PRA 기본 통계
시가총액US$357.74m
수익(TTM)US$22.95m
수익(TTM)US$73.16m

12.1x

P/E 비율

3.8x

P/S 비율

NREF.PRA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NREF.PRA 손익 계산서(TTM)
수익US$73.16m
수익 비용US$2.29m
총 이익US$70.87m
기타 비용US$47.92m
수익US$22.95m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.31
총 마진96.87%
순이익 마진31.37%
부채/자본 비율963.6%

NREF.PRA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

12.6%

현재 배당 수익률

151%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NexPoint Real Estate Finance, Inc. 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Amanda SweitzerBaird
Jade RahmaniKeefe, Bruyette, & Woods
Crispin LovePiper Sandler Companies