노아 홀딩스 리미티드 (NYSE :NOAH), 주가가 27 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 발목을 잡았습니다.

노아 홀딩스(NYSE:NOAH) 주가는 지난 한 달 동안 불안정한 시기를 보낸 후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 22% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 17배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 노아홀딩스는 여전히 6.1배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 노아 홀딩스는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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노아 홀딩스의 성장 추세는 어떻습니까?

노아 홀딩스처럼 주가수익비율이 하락하는 것은 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 노아 홀딩스의 주당 순이익 성장률이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 장기적인 추세는 지난 3년 동안에도 수익 증가가 없었기 때문에 더 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 성장이 전혀 없는 것에 대해 만족하지 못했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 연 8.1% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 노아 홀딩스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

주요 요점

노아 홀딩스의 주가가 부진에서 벗어나기 위해서는 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 노아홀딩스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 노아 홀딩스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 노아 홀딩스보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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