투자자들은 loanDepot, Inc. (NYSE :LDI)

미국 다각화된 금융회사 중 거의 절반이 2.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 5배 이상의 P/S도 드물지 않다는 점을 감안할 때, 현재 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 론데포(NYSE:LDI)는 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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loanDepot의 실적 현황

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 loanDepot은 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율을 억누르고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇입니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 대출데포는 업계에 뒤처지는 느린 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 6.6%의 실망스러운 감소를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 79%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 17%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 매년 6.2% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이러한 점을 고려할 때, 대출데포의 P/S가 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성 할 수 있다는 확신이 전혀없는 것 같습니다.

loanDepot의 P/S에 대한 결론

매출 대비 가격 비율은 특정 산업 내에서 가치의 열등한 척도라고 주장되지만 강력한 비즈니스 정서 지표가 될 수 있습니다.

대출데포의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 낮은 P/S의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 매출 불안정성을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 대출데포의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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