투자자들은 골드만삭스 그룹(GS)의 장기 채권 판매 및 ETF 확대 추진에 어떻게 반응하고 있는가?

• 골드만삭스 그룹은 2025년 11월 말과 12월 초에 2041년 만기 제로 쿠폰 채권부터 2028년에서 2055년 사이에 만기가 돌아오는 여러 콜 가능 고정금리 및 스텝업 선순위 및 후순위 채권까지 일련의 선순위 채권 증권을 발행했으며, 3분기 실적 호조에 따라 AI 기반 성과와 자본 수익률에 중점을 둔다는 점도 강조했습니다.
• 이러한 자금 조달 활동과 함께 골드만삭스는 약 20억 달러에 Innovator Capital Management를 인수하고 영국과 아일랜드에서 AAB의 인수 주도 성장을 지원하는 계약을 통해 자산 및 대체 플랫폼을 확장하여 고수수료, ETF 및 자산 지향 비즈니스에 대한 추진력을 강화했습니다.
• 이제 자금 유연성 및 자본 배치를 지원하는 골드만삭스의 새로운 장기 콜옵션 채권 발행이 기존 투자 전략과 어떻게 상호작용하는지 살펴보겠습니다.

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골드만삭스 그룹 투자 내러티브 요약

골드만삭스를 소유하려면 일반적으로 글로벌 뱅킹, 시장, 수수료 기반 자산 및 자산 관리에서 수익을 창출하는 동시에 규제와 시장 변동성을 관리할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근의 장기 콜옵션 발행은 스토리의 변화라기보다는 일상적인 대차 대조표 관리처럼 보이므로 단기 수익 촉매제나 자본 요건 및 수수료 압박과 관련된 주요 리스크에 큰 변화를 가져오지는 않습니다.

20억 달러 규모의 이노베이터 캐피털 매니지먼트 인수는 현재 성장 스토리를 뒷받침하는 고수수료, ETF, 자산 지향 비즈니스에 대한 골드만의 추진과 직접적으로 연관되어 있기 때문에 주목할 만합니다. 골드만이 환매와 배당을 통해 AI를 활용한 효율성과 자본 수익에 더욱 집중함에 따라 투자자들은 이러한 새롭고 반복적인 수익원이 거래 및 딜 활동의 주기성을 얼마나 빨리 상쇄할 수 있는지 지켜볼 것입니다.

그러나 3분기 수익과 자본 수익률 호조 이면에 투자자들은 향후 자본 요구 사항과 그 방법에 대한 불확실성이 남아 있다는 점을 인지해야 합니다.

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골드만삭스 그룹의 내러티브는 2028년까지 614억 달러의 매출과 170억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.9%의 매출 성장과 현재의 147억 달러에서 약 23억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 9명의 회원은 현재 골드만삭스의 공정가치를 주당 497달러에서 815달러 사이로 보고 있어 의견의 차이가 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 여기에 향후 규제 자본 완충 장치에 대한 지속적인 불확실성은 수익 회복력과 주주 수익률에 의미 있는 영향을 미칠 수 있으므로 결론을 내리기 전에 여러 가지 관점을 검토해 볼 필요가 있습니다.

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