결과: 골드만 삭스 그룹, Inc. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 추정치를 업데이트했습니다.

골드만삭스 그룹(NYSE:GS)이 방금 분기 보고서를 발표했는데, 상황이 낙관적으로 보입니다. 예상치를 8.0% 상회하는 130억 달러의 매출과 예상보다 21% 높은 8.40달러의 법정 주당 순이익(EPS)으로 예상치를 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.

골드만삭스 그룹에 대한 최신 분석 보기

최근 실적을 고려할 때, 16명의 애널리스트가 제시한 골드만삭스 그룹의 가장 최근 컨센서스는 2025년 매출 544억 달러입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 10% 증가한다는 의미입니다. 법정 주당 순이익은 41.80달러로 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 534억 달러의 매출과 40.31달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표주가인 548달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 골드만삭스 그룹의 가치를 주당 614달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 450달러로 평가했습니다. 이는 매우 좁은 추정치 스프레드로, 골드만삭스 그룹이 가치 평가가 쉬운 회사이거나 애널리스트들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들은 골드만삭스 그룹의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 2025년 말까지 연평균 8.1%의 성장이 예상되는 것은 지난 5년간 연평균 4.3%의 역사적 성장과 함께 유리한 순위로 평가됩니다. 이는 연간 3.4%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해도 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 골드만삭스 그룹이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 골드만삭스 그룹에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 548달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 골드만삭스 그룹에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만, 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 골드만삭스 그룹에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.