미국 다각화된 금융 산업에 속한 기업의 거의 절반이 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.5배 미만인 것을 볼 때, 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 (NYSE:FIS)는 4.2배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 실적 추이
최근 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
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피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 개선된 수치이기는 하지만, 3년 전보다 매출이 전체적으로 22% 감소하는 등 회사가 처한 곤경에서 벗어나기에는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 3.7%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이런 점을 고려할 때 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
피델리티 국가정보서비스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 매출 성장률을 업계 평균보다 낮게 예측하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 수익 전망이 약하면 주가가 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않는다면 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 피델리티 국가 정보 서비스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.