주가를 끌어올리기 위해 최선을 다하는 컴파스 다각화 (NYSE :CODI)

미국의 모든 다각화된 금융 회사 중 거의 절반이 2.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 0.8배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Compass Diversified(NYSE:CODI)는 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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컴파스 다각화의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Compass Diversified의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 이상 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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컴파스 다각화의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

컴파스 다이버스티파이드의 주가순자산비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 8.6% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 46%나 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 적합한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 7명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 매출이 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 1.5%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Compass Diversified가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

핵심 요점

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

컴파스 다각화는 현재 예상 매출 성장이 다른 업계보다 높다는 점을 감안할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 컴파스 다각화에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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