Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 이상인 상황에서 CNFinance Holdings Limited(NYSE:CNF)는 5.5배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
CN파이낸스 홀딩스는 최근 견조한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 양호한 실적이 크게 저하될 것으로 예상하면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
CNFinance Holdings의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 22%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 43% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 11% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 매우 유사합니다.
이러한 정보를 바탕으로 CNFinance Holdings가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것이 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 최근의 주가보다 더 약세를 보이고 있으며 낮은 매도 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
CN파이낸스 홀딩스 주가수익비율의 결론
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
CN금융지주에 대한 조사 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치와 비슷해 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 평균 수익이 시장과 비슷한 성장세를 보인다면 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
의견을 정하기 전에 CN금융지주에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 CNFinance Holdings에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.