의 (NYSE :BSIG) 주식은 시장을 뒤처지고 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

12.8배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 보이는 브라이트스피어 인베스트먼트 그룹( BrightSphere Investment Group Inc.,NYSE:BSIG)은 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 17배 이상이고 심지어 32배 이상의 P/E가 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

예를 들어 최근 브라이트스피어 인베스트먼트 그룹의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 시장 전반의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

브라이트스피어 인베스트먼트 그룹에 대한 최신 분석을 확인하세요.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 브라이트스피어 인베스트먼트 그룹에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

브라이트스피어 인베스트먼트 그룹의 성장 추세는 어떤가요?

브라이트스피어 인베스트먼트 그룹이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익 성장률은 34%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 35% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 브라이트스피어 인베스트먼트 그룹이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

브라이트스피어 인베스트먼트 그룹은 예상대로 중기적으로 수익이 하락할 것이라는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 브라이트스피어 인베스트먼트 그룹에 대한 3가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.