아레스 매니지먼트(ARES)의 기록적인 인프라 펀드가 대체투자에서 우위를 점할 수 있을까요?

• 최근 아레스 매니지먼트는 최근 인프라 세컨더리 펀드를 53억 달러로 마감하여 이전 펀드의 3배가 넘는 규모를 달성하고 초기 모금 목표를 초과 달성했다고 발표했습니다.
• 이 성과는 인프라 세컨더리 투자에 대한 투자자들의 수요가 가속화되고 있다는 점과 대체투자 시장의 경쟁이 치열한 부문에서 입지를 넓혀가고 있는 Ares의 역량을 잘 보여줍니다.
• Ares의 기록적인 인프라 펀드 마감이 다각화된 성장과 향후 수수료 잠재력에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 다양한 분야에서 활약하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

아레스 매니지먼트 투자 내러티브 요약

아레스 매니지먼트는 기관 수요 증가와 상품 혁신에 힘입어 대체 자산의 장기적인 성장을 믿는 투자자에게 어필합니다. 53억 달러 규모의 인프라 세컨더리 펀드의 마감은 Ares의 강력한 글로벌 입지와 확장 능력을 강조하지만, 현재 단기적인 촉매제인 고보수 자산군으로 자본을 조달하고 배치하는 지속적인 성공을 크게 바꾸지는 못합니다. 가장 시급한 리스크는 경쟁 심화에 따른 잠재적 수수료 압박이며, 이는 장기적인 운용 마진 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 발표 중 호주에서 아레스 코어 인프라 펀드(AUT)를 출시한 것은 글로벌 인프라 모멘텀이라는 테마를 뒷받침하는 매우 의미 있는 소식입니다. 이 이니셔티브는 최근 세컨더리 펀드 마감과 맞물려 기관 및 리테일 채널 전반에서 수수료 수익 창출 기회를 확대하려는 Ares의 노력을 강화합니다.

반면, 투자자들은 경쟁이 계속될 경우 펀드 규모 확대가 향후 잠재적인 마진 압박을 상쇄하지 못할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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아레스 매니지먼트의 내러티브는 2028년까지 71억 달러의 매출과 22억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 13.7%의 매출 성장과 현재의 3억 6,950만 달러에서 18억 3,000만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 24.60달러에서 201.41달러까지 세 가지로, 매우 상반된 견해를 보여줍니다. 많은 사람들이 강력한 자금 모금과 AUM 성장을 핵심 촉매제로 보고 있지만, 수수료 압박 리스크가 장기적인 결과의 핵심으로 남아 있으므로 모든 각도를 고려하는 것이 좋습니다.

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