모건 스탠리의 업그레이드가 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)의 수익 성장 내러티브를 어떻게 바꿀 수 있을까요?

• 이번 주 초, Morgan Stanley는 향후 2년간 수수료 및 스프레드 관련 수익 성장이 가속화될 것이라는 자신감을 바탕으로 Apollo Global Management의 투자의견을 비중확대(Overweight)로 상향 조정했습니다.
• 이러한 애널리스트의 새로운 낙관론은 일련의 유명 컨퍼런스 프레젠테이션과 특별 통화에서 나온 것으로, 아폴로의 리더십과 전망이 투자자들의 더 큰 관심을 받고 있습니다.
• 아폴로의 수익 성장 궤도에 대한 모건 스탠리의 개선된 전망이 투자에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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아폴로 글로벌 매니지먼트 투자 설명 요약

아폴로 글로벌 매니지먼트의 주주가 되려면 투자자는 대체 자산 운용에서 효과적으로 경쟁하면서 수수료 및 스프레드 관련 수익 성장을 지속적으로 제공할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 모건스탠리의 업그레이드는 아폴로의 성장 가속화에 대한 애널리스트의 신뢰를 반영하지만, 가장 중요한 단기 촉매제는 여전히 이러한 높은 기대치에 대한 실행이며 내부 실행 리스크는 여전히 가장 큰 도전 과제이며 이번 업그레이드로 인해 리스크 프로필이 크게 변경되지는 않습니다.

성장 촉매제와 직접적으로 연관된 발표 중 하나는 지난 분기 250만 주 이상이 환매된 Apollo의 지속적인 자사주 매입 프로그램입니다. 이러한 지속적인 자본 환원은 주주 가치 증대에 대한 경영진의 의지를 강조하고 애널리스트의 실적 전망 개선으로 촉발된 강세 분위기를 강화하는 한편, 운영 실행이 시장의 낙관론에 보조를 맞출 수 있는지에 대한 관심을 집중시킬 수 있습니다.

반면, 투자자들은 내부적으로 발생할 수 있는 실행 리스크에 대해서도 인지하고 있어야 합니다.

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아폴로 글로벌 매니지먼트의 내러티브는 2028년까지 11억 달러의 매출과 66억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 매출이 64.6% 감소하고 수익은 현재의 31억 달러에서 35억 달러로 증가해야 합니다.

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