최근 3.6% 주가 상승 이후 지금이 트레이더블 마켓에 적합한 시점인가?

• 트레이더웹 마켓이 저가 또는 프리미엄으로 거래되고 있는지 궁금한 적이 있으신가요? 지금이 매수, 보유 또는 관망하기에 적절한 시기인지 의문을 품는 것은 여러분만이 아닙니다.
• 최근 트레이드웹 마켓의 주가는 지난 한 주 동안 3.6%, 지난 한 달 동안 1.9% 상승했습니다. 그러나 지난 3년간 89.8%의 인상적인 상승에도 불구하고 여전히 연초 대비 16.9%, 1년 전 대비 15.5% 하락한 상태입니다.
• 최근 움직임의 대부분은 글로벌 거래량 변화와 전자 마켓플레이스의 진화하는 역할, 즉 트레이드웹이 두각을 나타내고 있는 분야에 대한 헤드라인에 따른 것입니다. 상품 제공 확대와 시장의 디지털화 확대 소식도 투자자들의 입에 오르내리며 눈길을 끄는 가격 변동에 대한 배경을 제공했습니다.
• 가치에 대해 궁금하신 분들을 위해 트레이더웹 마켓은 저평가 점검에서 6점 만점에 0점을 받았으며, 이는 어떤 분야에서도 저평가되지 않았음을 의미합니다. 자세히 살펴보면서 가치 평가에 접근하는 다양한 방법과 더 스마트한 렌즈를 마지막에 다룰 것입니다.

트레이드웹 마켓은 밸류에이션 점검에서 0/6점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 트레이더웹 마켓 초과수익률 분석

초과 수익률 평가 모델은 투자자에게 필요한 수익률을 초과하여 발생한 수익을 측정하여 회사가 자본을 얼마나 효과적으로 운용하는지 살펴봅니다. 이 접근법은 장기 자기자본 수익률과 기업의 내재적 가치 성장 능력에 초점을 맞춰 지속 가능한 가치 창출을 조명합니다.

트레이더웹 마켓의 경우 이 모델의 주요 지표는 세 명의 애널리스트의 추정치를 바탕으로 한 주당 29.43달러의 장부가와 주당 31.82달러의 예상 안정적 장부가입니다. 5명의 애널리스트의 가중치 미래 자기자본수익률 예측에 따른 안정적 주당순이익은 주당 4.04달러입니다. 평균 자기자본 수익률이 12.70%이고 자기자본 비용이 주당 2.59달러인 트레이드웹은 주당 1.45달러의 초과 수익을 창출합니다. 이는 투자자가 일반적으로 위험을 감수하는 데 필요한 수준보다 더 많은 수익을 내고 있음을 나타냅니다.

이러한 요소를 바탕으로 초과 수익 모델은 현재 주가보다 77.7% 낮은 내재가치를 계산합니다. 이는 상당한 고평가를 의미합니다. 트레이더웹은 평균 이상의 자기자본 수익률을 내고 있지만 시장은 현재 펀더멘털이 뒷받침하는 것보다 훨씬 높은 기대치를 반영하고 있는 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

초과 수익률 분석에 따르면 트레이드웹 시장은 77.7% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 872개 종목 을 찾아보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

트레이드웹 마켓의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 트레이드웹 마켓 가격 대 수익 비교

트레이드웹 마켓과 같이 수익성이 좋은 회사에서 주가수익비율(PE)은 널리 통용되는 가치 평가 지표입니다. 이는 투자자가 수익 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 측정하는 지표로, 유사한 비즈니스의 상대적 가치를 비교하는 척도로 사용됩니다. 일반적으로 주가수익비율이 높을수록 향후 더 높은 성장에 대한 기대감을 반영하고, 낮을수록 성장 전망이 더 느리거나 불확실성이 크다는 것을 의미할 수 있습니다. 위험, 이익 마진, 전반적인 시장 환경도 특정 종목의 "공정한" 주가수익비율을 구성하는 데 중요한 역할을 합니다.

현재 트레이드웹 마켓은 37배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 자본시장 업계 평균 주가수익비율인 24.2배와 피어 그룹 평균인 27.6배를 크게 상회하는 수치입니다. 이는 대부분의 업계 및 직접 경쟁사에 비해 주가가 비싸다는 것을 의미할 수도 있지만, 트레이드웹의 구체적인 성장 전망과 경쟁사 위치를 고려하는 것이 중요합니다.

여기서 Simply Wall St의 "공정 비율"이 작용합니다. 기본 피어 또는 업계 배수와 달리 공정 배율은 회사의 미래 수익 성장, 이익 마진, 위험, 업계 뉘앙스 및 전체 시가총액을 포함한 독점적 인 요소의 조합을 통합합니다. 트레이드웹의 경우 공정자산비율은 16.7배입니다. 이 비율은 이미 회사의 긍정적인 속성을 고려하고 있기 때문에 단순히 업계 평균을 보는 것보다 더 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다.

실제 주가수익비율 37배와 공정비율 16.7배를 비교하면 트레이드웹은 상당한 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 펀더멘털과 시장 상황이 정당화하는 것보다 훨씬 높은 성장률 또는 낮은 리스크를 반영하여 가격을 책정하고 있음을 나타냅니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1401개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 트레이딩웹 마켓 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 미래 수익, 이익 마진, 예상 공정가치 등의 수치를 회사의 전망에 대한 자신의 견해와 연결하는 사용자 생성 스토리입니다. 내러티브를 사용하면 획일화된 모델이나 합의된 목표에만 의존하지 않고 개인적인 가정과 예측을 트레이드웹 마켓에 직접 첨부할 수 있습니다. 이를 통해 가치평가의 '이유'를 명확하고 실행 가능한 것으로 만들 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 이미 수백만 명의 투자자가 내러티브를 사용하여 자신의 전망을 공정가치 계산으로 변환하고 있습니다. 내러티브를 사용하면 누구나 비즈니스, 산업 또는 시장 심리의 변화가 향후 결과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 쉽게 설명할 수 있습니다. 그런 다음 컨센서스뿐만 아니라 자신만의 논리를 바탕으로 현재 가격이 매력적인 매수 또는 매도 기회를 제공하는지 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.

내러티브의 강력한 장점은 어닝 서프라이즈나 신제품 출시와 같은 주요 정보가 변경될 때마다 동적으로 적응한다는 것입니다. 예를 들어, 한 투자자는 빠른 해외 확장과 마진 개선으로 주당 210달러에 가까운 적정 가치를 예상하면서 트레이더웹에 대한 강세 내러티브를 구축할 수 있습니다. 다른 투자자는 수수료 압박과 시장 경쟁이 상승 여력을 제한할 것으로 예상하여 보다 신중한 목표가를 118달러로 잡을 수 있습니다. 내러티브는 투자자가 이러한 다양한 관점을 검토하고, 결정을 내리고, 상황 변화에 따라 통제력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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