최근 10% 주가 하락이 2025년 티 로우 프라이스 그룹에 기회가 될까요?

• 지금 티 로우 프라이스 그룹이 저가인지 고가인지 궁금하신가요? 이는 금융주에서 가치를 찾으려는 모든 투자자가 흔히 하는 질문입니다.
• 지난 한 주 동안 주가는 3.1% 하락했고, 연초 대비 10.3% 하락하여 투자자들이 시장 상황 변화에 따라 전망을 재고하거나 포지션을 재조정할 수 있음을 보여줍니다.
• 최근 자산 운용에 대한 규제 변화와 업계 전반의 수수료 압박에 관한 뉴스가 이어지면서 T. Rowe Price Group이 주목을 받고 있습니다. 동시에 경쟁이 치열해지고 투자자의 선호도가 변화하면서 헤드라인과 분석이 꾸준히 쏟아져 나왔습니다.
• 분석 결과, T. Rowe Price Group은 5/6의 밸류에이션 점수를 받았으며, 이는 대부분의 주요 점검 항목에서 저평가되어 있음을 의미합니다. 이 점수의 배경이 되는 접근 방식을 자세히 살펴보겠습니다. 마지막에 밸류에이션을 평가하는 더 현명한 방법을 공개할 테니 계속 지켜봐 주세요.

T. Rowe Price Group의 지난해 수익률 -5.0%가 왜 경쟁사보다 뒤처지는지 알아보세요.

접근 방식 1: T. Rowe Price Group 초과 수익률 분석

초과 수익률 모델은 기업이 자기자본 비용보다 얼마나 많은 수익을 창출하는지 평가하여 주식의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 회사의 자산이나 현금 흐름뿐만 아니라 수익성과 성장성을 모두 고려하여 수익 재투자로 인한 수익에 초점을 맞춥니다.

T. Rowe Price Group의 경우 몇 가지 주요 지표가 눈에 띕니다:

• 장부가: 주당 $49.45
• 안정적인 주당순이익: 주당 9.47달러
  (출처: 애널리스트 5명의 가중 미래 자기자본수익률 추정치).
• 자기자본 비용: 주당 $4.07
• 초과 수익: 주당 $5.40
• 평균 자기자본 수익률: 18.77%
• 안정 장부가: 주당 $50.48
  (출처: 애널리스트 3명의 가중 미래 장부가 추정치)

이 방법을 사용하면 T. Rowe Price Group의 내재가치는 주당 158.82달러로 추정됩니다. 현재 주가는 이 추정치보다 약 36% 낮은 수준으로, 일관되고 평균 이상의 자기자본 수익을 창출하는 능력을 고려할 때 주식이 상당히 저평가된 것으로 보입니다. 이는 시장이 회사의 수익성과 미래 수익 잠재력을 충분히 인식하지 못하고 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

초과 수익률 분석에 따르면 T. Rowe Price Group은 36.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 842개 종목을 더 찾아보세요.

T. Rowe Price Group의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 티 로우 프라이스 그룹 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 종종 T. Rowe Price Group과 같은 수익성 있는 기업을 평가하는 데 있어 최고의 기준으로 간주됩니다. 이는 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 명확하게 보여주기 때문에 안정적인 수익을 내는 기업들 간의 가치를 빠르게 비교할 수 있는 방법입니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율이란 무엇인가요? 이는 미래 성장에 대한 기대치와 인식된 위험에 따라 달라집니다. 예상 수익 성장률이 높거나 리스크가 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 배수로 거래되고, 성숙하거나 리스크가 높은 기업은 더 낮은 배수로 거래됩니다.

현재 T. Rowe Price Group의 주가수익비율은 10.9배입니다. 이는 자본시장 업계 평균인 24.3배의 절반에도 못 미치며, 동종업계 평균인 64.3배보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이 할인율은 처음에는 매력적으로 보일 수 있지만 맥락이 중요합니다.

Simply Wall St는 회사의 실제 성장률, 리스크 프로필, 이익률, 규모 등을 고려한 종합적인 지표인 독점적인 '공정 비율'을 사용합니다. 공정 비율은 단순히 동종 기업이나 업계 평균과 비교하는 것과 달리 T. Rowe Price Group의 고유한 상황과 맞지 않을 수 있지만, 보다 맞춤화되고 정확한 벤치마크를 제공합니다. 티 로우 프라이스 그룹의 경우, 공정 주가수익비율은 15.6배로 현재 주가수익비율보다 높습니다.

이는 현재 주가수익비율이 회사의 펀더멘털과 잠재력에 비해 현저히 낮기 때문에 이 기준에서 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1411개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: T. Rowe Price Group 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 바로 사용할 수 있는 강력하고 직관적인 도구인 내러티브를 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사의 미래에 대한 견해와 구체적인 재무 예측 및 공정 가치 추정치를 연결하여 예상 매출, 수익, 마진과 같은 건조한 수치를 언제든지 업데이트할 수 있는 살아있는 투자 논제로 전환하는 스토리를 작성하는 것입니다.

내러티브를 사용하면 성장, 위험, 업계 동향에 대한 가정이 주식의 가치로 어떻게 변환되는지 명확하게 확인할 수 있습니다. 결정적으로, 공정 가치를 현재 가격과 비교하여 결정을 내릴 수 있습니다. 사용하기 쉽고 누구나 액세스할 수 있으며 새로운 정보가 도착하면 자동으로 업데이트되므로 깜짝 실적 발표나 새로운 규제 움직임이 헤드라인을 장식하더라도 투자 추론이 항상 적절하게 유지됩니다.

예를 들어, T. Rowe Price Group 내러티브 중 한 투자자는 견조한 성장을 예측하고 주당 116.00달러의 적정 가치를 목표로 삼는 낙관적인 입장을 취하는 반면, 다른 투자자는 소폭의 이익만 예상하고 적정 가치를 91.00달러로 설정하는 보다 보수적인 입장을 취할 수 있습니다. 두 가지 관점을 원활하게 비교하고 확인할 수 있으므로 명확하고 자신 있게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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