의 (NASDAQ :STEP) 수익과 일치하는 가격

미국 자본 시장 산업에 속한 기업의 거의 절반이 3.4배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 스텝스톤 그룹(NASDAQ:STEP)은 6배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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스텝스톤 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

스텝스톤 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

스텝스톤 그룹처럼 가파른 주가순자산비율을 진정으로 안심하고 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때뿐입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 49%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 지난 3년간의 매출은 실망스럽게도 33%나 줄어들면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 20% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 9.2% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 감안하면 스텝스톤 그룹의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 스텝스톤 그룹의 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

의견을 정하기 전에 스텝스톤 그룹에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

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