시버트 파이낸셜(NASDAQ:SIEB) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 10%의 상승도 상당히 합리적입니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 시버트 파이낸셜의 주가수익비율(P/E)은 14.2배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 현재로서는 여전히 매수할 만해 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
최근 수익 성장률이 매우 높은 시버트 파이낸셜은 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
시버트 파이낸셜에 성장이 있을까요?
시버트 파이낸셜의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 320%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 94%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교하면 연간 기준으로 보면 훨씬 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 시버트 파이낸셜의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
시버트 파이낸셜의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 주가수익비율이 뒤처져 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
시버트 파이낸셜의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 수익이 예상되는 경우, 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 시버트 파이낸셜의 4가지 경고 신호 (1가지는 매우 중요합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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