일주일 전에 시장이 주식을 보는 방식에 주목할만한 영향을 미칠 수있는 실망스러운 분기 실적을 발표 한 Northern Trust Corporation(NASDAQ :NTRS)에게는 힘든시기가되고 있습니다. 노던 트러스트의 매출은 17억 달러, 법정 주당 순이익은 0.96달러로 각각 7.2%와 9.8%에 미치지 못해 애널리스트 예상치를 하회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 예상하는 바를 확인하기 위해 최신 법정 예측을 모았습니다.
최근 실적에 따라 11명의 애널리스트는 2024년에 72억 5천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 8.6%의 괄목할 만한 수익 개선입니다. 법정 주당 순이익은 34% 증가한 미화 6.14달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 72억 4천만 달러의 매출과 6.06달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 91.73달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 노던 트러스트 애널리스트는 주당 목표 주가를 101달러로 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 85.00달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 노던 트러스트가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면, 2024년 말까지 연평균 12%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률 3.2%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 노던 트러스트의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명합니다. 이는 연간 6.9%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝지만, 노던 트러스트가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 전체 업계보다 더 빠르게 매출이 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변동이 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 노던 트러스트 애널리스트의 2026년까지의 추정치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 여기에서 플랫폼에서 Northern Trust의 부채가 너무 많은지, 대차 대조표가 건전한지 여부를 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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