Neostellar Capital 가치 평가
NSLR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NSLR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NSLR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NSLR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
NSLR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NSLR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NSLR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.2x |
| 이익 | US$124.22m |
| 시가총액 | US$278.50m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 159.9x |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.02x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NSLR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 52.2x | ||
PAII Pyrophyte Acquisition II | 62.7x | n/a | US$279.8m |
AXIN Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 44.9x | n/a | US$281.1m |
SBXD SilverBox Corp IV | 51.5x | n/a | US$275.4m |
TDAC.U Translational Development Acquisition | 49.7x | n/a | US$275.4m |
NSLR Neostellar Capital | 2.2x | -112.95% | US$278.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: NSLR은 Price-To-Earnings 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NSLR의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: NSLR 은 Price-To-Earnings 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NSLR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.2x |
| 공정 PE 비율 | 1.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NSLR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(1.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(2.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.52 | US$16.19 +53.87% | 4.81% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’27 | US$10.15 | US$16.69 +64.41% | 6.48% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | US$12.16 | US$16.35 +34.46% | 7.21% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | US$14.00 | US$16.35 +16.79% | 7.21% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | US$13.57 | US$15.35 +13.12% | 9.42% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$11.42 | US$13.30 +16.46% | 6.55% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | US$9.38 | US$11.32 +20.68% | 5.22% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$9.34 | US$11.32 +21.20% | 5.22% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | US$9.44 | US$11.15 +18.11% | 4.85% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$9.47 | US$11.15 +17.74% | 4.85% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$10.19 | US$10.38 +1.82% | 4.00% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$9.10 | US$10.13 +11.26% | 2.14% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$8.70 | US$10.13 +16.38% | 2.14% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$8.27 | US$9.75 +17.90% | 4.44% | US$10.00 | US$9.00 | US$10.15 | 4 |
| Jul ’26 | US$8.17 | US$9.25 +13.22% | 8.96% | US$10.00 | US$8.00 | US$12.16 | 4 |
| Jun ’26 | US$6.30 | US$7.93 +25.79% | 7.64% | US$8.70 | US$7.00 | US$14.00 | 4 |
| May ’26 | US$4.77 | US$7.93 +66.14% | 7.64% | US$8.70 | US$7.00 | US$13.57 | 4 |
| Apr ’26 | US$5.00 | US$7.93 +58.50% | 7.64% | US$8.70 | US$7.00 | US$11.42 | 4 |
| Mar ’26 | US$6.50 | US$7.55 +16.15% | 11.34% | US$8.70 | US$6.50 | US$9.38 | 4 |
| Feb ’26 | US$5.31 | US$7.55 +42.18% | 11.34% | US$8.70 | US$6.50 | US$9.34 | 4 |
| Jan ’26 | US$5.88 | US$7.05 +19.90% | 14.41% | US$8.70 | US$6.00 | US$9.44 | 4 |
| Dec ’25 | US$5.30 | US$6.80 +28.30% | 16.41% | US$8.70 | US$6.00 | US$9.47 | 4 |
| Nov ’25 | US$4.62 | US$6.68 +44.48% | 17.52% | US$8.70 | US$6.00 | US$10.19 | 4 |
| Oct ’25 | US$3.97 | US$6.43 +62.04% | 21.41% | US$8.70 | US$5.00 | US$9.10 | 4 |
| Sep ’25 | US$3.95 | US$6.43 +62.66% | 21.41% | US$8.70 | US$5.00 | US$8.70 | 4 |
| Aug ’25 | US$3.95 | US$6.69 +69.30% | 27.13% | US$9.75 | US$5.00 | US$8.27 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/16 03:00 |
| 종가 | 2026/08/14 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Neostellar Capital Corp.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Marvin Fong | BTIG |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |