(NASDAQ:JFIN) 주가는 지난 한 달 동안 26%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 89% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 지인 그룹의 주가수익비율(P/E)은 4.6배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
예를 들어, 최근 지아인 그룹의 수익이 감소하고 있다는 점은 고려해야 할 사항입니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 하락했을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
지아인 그룹의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 18%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 127%나 상승하는 우수한 성과를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 원하지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.
이는 내년에 13% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 정보로 볼 때, 지인 그룹이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
지아인 그룹의 주가수익비율에 대한 결론
최근 주가 급등에도 불구하고 지인 그룹의 주가수익비율은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
지아인 그룹을 조사한 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보이는 경우, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보이는데, 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승할 수 있기 때문입니다.
또한 쟈인 그룹에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 고려해야 할 사항입니다.
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