(NASDAQ:JFIN) 주가는 지난달에만 36% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 92%로 매우 급격히 상승했습니다.
미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 32배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 지인그룹은 4.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
예를 들어, 최근 지아인 그룹의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
지아이인 그룹처럼 낮은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처질 때뿐입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 21%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 170%나 상승했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때, 지아인 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
최근 주가 급등에도 불구하고 지인 그룹의 주가수익비율은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 지아인 그룹에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.