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Gladstone Capital Corporation 경쟁사
가격 내역 및 성능
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$26.89 |
| 52주 최고치 | US$30.43 |
| 52주 최저치 | US$21.40 |
| 베타 | 1 |
| 1개월 변경 | 7.93% |
| 3개월 변경 사항 | -8.38% |
| 1년 변경 사항 | 21.02% |
| 3년 변화 | 18.88% |
| 5년 변화 | 101.88% |
| IPO 이후 변화 | -19.92% |
최근 뉴스 및 업데이트
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
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Feb 14Gladstone Capital's Dividend Coverage May Be In Trouble
Nov 17Gladstone Capital: 9% Yield, Improving Coverage, 1.12x NAV
Sep 14Gladstone Capital: Just Pause For Now
Aug 28Gladstone Capital: Solid Distribution Coverage But Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Aug 18Gladstone: Conservative Strategies, Promising 2028 Notes
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May 14Gladstone Capital: When Defense Pays Off
Apr 12Gladstone Capital: 10% Yield To Build Your Cashflow Brick By Brick
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Oct 19Gladstone Capital makes debt investment in ice cream chainlet Salt & Straw
Sep 22Gladstone Capital provides financing for buyout of Sokol & Co.
Sep 01Gladstone Capital reports FQ3 results
Jul 27Gladstone Capital declares $0.0675 dividend
Jul 18Gladstone Capital: A Dividend Gem Now Yielding 8.3%
Jun 22Gladstone Capital: Why This 7.4% Yielder Is Now Attractive
Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06주주 수익률
| GLAD | US Capital Markets | US 마켓 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.9% | 3.6% | 2.9% |
| 1Y | 21.0% | 25.0% | 11.9% |
수익률 대 산업: GLAD 지난 1년 동안 25 %를 반환한 US Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: GLAD 지난 1년 동안 11.9 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.
가격 변동성
| GLAD volatility | |
|---|---|
| GLAD Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
안정적인 주가: GLAD 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: GLAD 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | David Gladstone | www.gladstonecapital.com |
글래드스톤 캐피탈은 중하위 시장, 성장 자본, 추가 인수, 경영권 변경, 매수 및 구축 전략, 부채 리파이낸싱, 선순위 기간 대출, 리볼빙 대출, 담보 1, 2순위 기간 대출, 선순위 후순위 대출, 유닛랜치 대출, 주니어 후순위 대출, 메자닌 대출 및 보통주, 우선주, 유한책임회사 지분 또는 워런트 형태의 지분 투자를 전문으로 하는 비즈니스 개발 회사입니다. 이 펀드는 사업 개발 회사로 운영됩니다. 이 펀드는 또한 인수, 바이아웃 및 자본 재조정, 기존 부채의 리파이낸싱에 사모 투자를 합니다.
Gladstone Capital Corporation 기본 사항 요약
| GLAD 기본 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$600.45m |
| 수익(TTM) | US$86.65m |
| 수익(TTM) | US$92.93m |
6.9x
P/E 비율6.5x
P/S 비율GLAD 주가가 과대평가되어 있나요?
공정 가치 및 가치 분석 보기수익 및 수익
| GLAD 손익 계산서(TTM) | |
|---|---|
| 수익 | US$92.93m |
| 수익 비용 | US$0 |
| 총 이익 | US$92.93m |
| 기타 비용 | US$6.29m |
| 수익 | US$86.65m |
최근 보고된 수익
Mar 31, 2025
다음 수익 날짜
n/a
| 주당 순이익(EPS) | 3.88 |
| 총 마진 | 100.00% |
| 순이익 마진 | 93.23% |
| 부채/자본 비율 | 57.1% |
GLAD 의 장기적인 성과는 어땠나요?
과거 실적 및 비교 보기| Gladstone Capital 배당 날짜 | |
|---|---|
| 전 배당일 | May 21 2025 |
| 배당금 지급일 | May 30 2025 |
| 전 배당금까지의 일수 | 2 days |
| 배당금 지급일까지의 일수 | 11 days |
GLAD 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?
GLAD 배당 내역 및 벤치마크 참조기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 05:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gladstone Capital Corporation 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |