Stock Analysis
(NASDAQ:FRHC) 의 주가수익비율(또는 "P/E")은 12.3배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
프리덤 홀딩은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)이 하락한 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
프리덤 홀딩이 낮은 주가수익비율을 정당화하려면 시장 성장률에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 120%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 251%의 주당순이익을 증가시킬 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
향후 12개월 동안 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.
이러한 정보를 고려할 때 프리덤 홀딩스가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
프리덤 홀딩의 P/E에 대한 결론
일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
최근 3년간의 성장률이 시장 예상치보다 높았기 때문에 현재 프리덤 홀딩은 예상보다 훨씬 낮은 P/E로 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 수익이 확인되면 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.