Capital Southwest 가치 평가
CSWC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CSWC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSWC ( $21.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSWC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CSWC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CSWC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSWC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 이익 | US$82.50m |
| 시가총액 | US$1.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CSWC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CSWC은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CSWC의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CSWC 은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CSWC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSWC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$21.85 | US$24.00 +9.84% | 7.39% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$22.96 | US$24.00 +4.53% | 7.39% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$22.49 | US$23.29 +3.54% | 5.61% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$22.10 | US$22.81 +3.22% | 6.93% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$20.82 | US$22.33 +7.27% | 6.67% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$20.14 | US$23.42 +16.27% | 8.22% | US$25.00 | US$20.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$22.44 | US$24.00 +6.95% | 5.57% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$23.29 | US$24.00 +3.05% | 5.57% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$22.51 | US$24.64 +9.48% | 7.65% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$21.82 | US$25.14 +15.23% | 8.68% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$23.56 | US$25.14 +6.72% | 8.68% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$23.98 | US$25.33 +5.64% | 9.09% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$24.99 | US$25.42 +1.71% | 10.06% | US$29.00 | US$21.00 | US$21.69 | 6 |
| Sep ’25 | US$25.33 | US$25.42 +0.34% | 10.06% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.96 | 6 |
| Aug ’25 | US$25.63 | US$25.75 +0.47% | 9.89% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.49 | 6 |
| Jul ’25 | US$26.17 | US$25.64 -2.01% | 10.14% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.10 | 7 |
| Jun ’25 | US$25.58 | US$25.64 +0.25% | 10.14% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.82 | 7 |
| May ’25 | US$26.18 | US$25.13 -4.03% | 8.49% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.14 | 8 |
| Apr ’25 | US$24.70 | US$25.13 +1.72% | 8.49% | US$28.00 | US$21.00 | US$22.44 | 8 |
| Mar ’25 | US$23.89 | US$25.13 +5.17% | 8.49% | US$28.00 | US$21.00 | US$23.29 | 8 |
| Feb ’25 | US$24.31 | US$25.13 +3.35% | 8.49% | US$28.00 | US$21.00 | US$22.51 | 8 |
| Jan ’25 | US$23.70 | US$22.81 -3.74% | 5.79% | US$25.00 | US$21.00 | US$21.82 | 8 |
| Dec ’24 | US$22.65 | US$22.81 +0.72% | 5.79% | US$25.00 | US$21.00 | US$23.56 | 8 |
| Nov ’24 | US$21.38 | US$22.56 +5.53% | 6.78% | US$25.00 | US$20.00 | US$23.98 | 8 |
| Oct ’24 | US$22.90 | US$22.69 -0.93% | 6.70% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.99 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 07:00 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Capital Southwest Corporation는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Sean-Paul Adams | B. Riley Securities, Inc. |
| Brian Mckenna | Citizens JMP Securities, LLC |