코인체크 그룹(NASDAQ:CNCK) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 19%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
미국 자본시장 업계에서 거의 절반의 기업이 3.3배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 9배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 코인체크 그룹은 큰 주가 하락에도 불구하고 현재 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
코인체크 그룹의 최근 실적은 어떤가요?
작년에 코인 체크 그룹에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 실제로 더 넓은 산업에서 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 코인체크가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
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코인체크 그룹이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 코인체크는 작년에 30%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장이 몇 배나 급증했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 10.0%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 코인체크 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
코인체크 그룹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
코인체크 그룹의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.
코인체크 그룹의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익을 볼 때, 회사의 수익 창출 능력에 대한 몇 가지 중요한 근본적인 위험이 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 코인체크 그룹에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
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