Webull의 최근 핀테크 파트너십은 시장이 진정한 가치를 놓치고 있다는 신호일까요?

• Webull의 가격이 돌파할 만한 수준인지, 아니면 시장이 실제 가치에 대해 놓치고 있는 부분이 있는지 궁금한 적이 있나요? 여러분은 확실히 혼자가 아닙니다.
• 최근 주가는 지난 한 주 동안 10.9% 하락했고, 올해 들어 현재까지 17.0% 하락했습니다. 이는 성장 전망이나 위험에 대한 시각이 바뀌고 있다는 신호일 수 있습니다.
• 많은 투자자들은 최근 새로운 금융 상품으로의 확장과 이달 초에 발표된 주요 핀테크 회사와의 파트너십을 여전히 소화하고 있습니다. 이러한 움직임은 주식에 대한 새로운 대화를 불러 일으켰고 최근 가격 변동에 분명 영향을 미쳤습니다.
• 현재 Webull은 6점 만점에 3점의 밸류에이션 점수를 받고 있으며, 이는 애널리스트들이 일반적으로 사용하는 수표의 절반 수준으로 저평가된 것으로 보입니다. 다음으로 주요 밸류에이션 방법을 살펴보고 마지막에는 주식의 진정한 가치를 생각하는 보다 전체적인 방법을 소개합니다.

지난 한 해 동안 Webull의 수익률이 -16.0%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: Webull 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이를 통해 투자자는 회사의 미래 수익에 대한 현재 가치를 추정할 수 있습니다.

Webull의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름(FCF)은 3억 8,550만 달러입니다. 향후 10년간 분석가와 예측 방법은 꾸준한 증가를 예상하며, 2035년에는 8억 9,920만 달러에 달할 것으로 예상합니다. 성장률은 20% 이상에서 시작하여 시간이 지남에 따라 점차 4% 내외로 둔화됩니다. 이러한 예측은 초기에 대한 분석가들의 추정치와 이후 기간에 대한 추정 데이터를 결합한 것입니다.

DCF 모델을 적용하면 Webull의 주당 공정 가치는 26.43달러가 됩니다. 이는 최근 거래 가격과 비교하면 내재가치 대비 63.5% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 즉, DCF 분석에 따르면 Webull은 현재 시장 수준에서 상당히 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Webull은 63.5% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 874개의 주식을 더 찾아보세요.

웹불의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: Webull 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 기업의 시장 가격을 수익 창출 능력과 직접 연결하기 때문에 Webull과 같은 수익성 있는 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 따라서 수익 대비 시장에서의 기업 가치를 비교할 수 있는 명확하고 간단한 벤치마크가 됩니다.

그러나 "정상" 또는 "적정" 주가수익비율로 간주되는 것은 미래 성장에 대한 기대치와 인식되는 위험 수준에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 성장 속도가 빠르거나 리스크가 적을 것으로 예상되는 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익배수가 적용되고, 성장 속도가 느리거나 불확실성이 높은 기업은 일반적으로 더 낮은 비율로 거래됩니다.

Webull은 현재 63.68배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 참고로, 유사한 동종업계의 평균 주가수익비율은 10.12배이며, 자본시장 업계 평균은 24.10배입니다. 언뜻 보기에 Webull의 주가는 직접 경쟁사나 더 넓은 업계보다 훨씬 높은 가격에 책정되어 있습니다.

단순히 월스트리트의 독점적인 "공정 비율"은 이 분석에 또 다른 층위를 추가합니다. 동종업체 또는 업계 평균과의 단순 비교와 달리 공정 비율은 Webull의 특정 성장 전망, 이익 마진, 규모 및 위험 프로필을 고려합니다. Webull의 경우 공정 배율은 268.63배로 계산되어 현재 주가수익비율보다 훨씬 높습니다. 이 맞춤형 벤치마크는 Webull의 고유한 상황에 맞게 조정되고 정당화된 배수를 나타내므로 보다 신뢰할 수 있는 밸류에이션 기준이 됩니다.

Webull의 현재 주가수익비율이 63.68배로 공정 주가수익비율인 268.63배보다 훨씬 낮다는 점을 고려할 때, 이 분석은 동종업계 및 업계에 비해 비싸 보이지만 주가수익비율 기준으로는 저평가되어 있다는 것을 시사합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1404개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: Webull 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 회사에 대한 개인적인 이야기입니다. 내러티브는 웹불의 비즈니스에 대한 여러분의 관점(예: 매출, 수익, 마진이 어디로 향할 것이라고 생각하는지)을 재무 예측과 공정 가치로 연결하여 페이지의 숫자를 넘어서는 것입니다.

내러티브를 사용하면 단순히 숫자만 보는 것이 아닙니다. Simply Wall St 플랫폼의 커뮤니티 페이지에서 자신만의 예측을 한 다음 다른 투자자의 예측과 비교할 수 있습니다. 내러티브는 수백만 명의 사용자가 자신의 추론과 예측을 공유하고 뉴스와 수익 보고서가 발표될 때마다 동적으로 업데이트되므로 투자에 대한 접근성과 실행 가능성을 높여줍니다.

내러티브를 사용하면 공정 가치 추정치와 현재 가격을 비교하여 지금이 매수, 보유 또는 매도하기에 적절한 시기인지 판단할 수 있습니다. 이를 통해 의사 결정 과정을 명확히 하고 시장 잡음을 차단할 수 있습니다.

예를 들어, Webull에 대해 가장 낙관적인 내러티브는 해외 진출과 암호화폐 거래가 연간 30.7%의 매출 성장과 주당 18.50달러의 미래 공정 가치를 견인할 것으로 예상하는 반면, 가장 신중한 견해는 경쟁 심화와 가격 압박에 초점을 맞춰 훨씬 낮은 가치를 정당화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 여러분이 생각하는 스토리가 투자 결정에 영향을 미칩니다.

Webull에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

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