Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC 주식 보고서

시가총액: US$15.0b

Ares Capital 과거 수익 실적

과거 기준 확인 5/6

Ares Capital은 연평균 19.9%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Capital Markets 산업은 수입이 증가했으며, 연간 7.1%였습니다. 매출은 연평균 15.5%의 비율로 증가했습니다. Ares Capital의 자기자본이익률은 12.4%이고 순이익률은 53.7%입니다.

주요 정보

19.9%

수익 성장률

12.6%

EPS 성장률

Capital Markets 산업 성장10.3%
매출 성장률15.5%
자기자본 수익률12.4%
순이익53.7%
다음 실적 업데이트05 Feb 2025

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Ares Capital: Bullish Due To Higher Deal Activity

Dec 25

Ares Capital: BDC Market Leader That You Shouldn't Miss Buying

Nov 27

Ares Capital: A Magnificent 9% Yielding Cash Cow

Nov 20

Ares Capital: A Strong Q3 With Income Peak Likely Behind Us

Nov 12

Ares Capital: One Of The Safest High-Yielders Your Money Can Buy (Rating Upgrade)

Nov 04

Ares Capital: 8.9% Yield Standout Among BDC Peers

Oct 29

Ares Capital: Still Cheap Even As The Fed Shifts Down

Oct 19

The Battle Of Two Goliaths: Ares Capital Vs. FS KKR, Update

Sep 30

I Made Ares Capital One Of My Top BDC Positions

Sep 20

Ares Capital: Reduced Portfolio Risk At This 9%+ Yielder

Sep 06

Ares Capital: Why Investors Should Be Wary Of Rising Recession Risks

Aug 20

My Favorite Recession BDC: Ares Capital

Aug 12

Ares Capital: The Pros And Cons After Q2 FY24 Results (Rating Upgrade)

Aug 06

Ares Capital Q2 Earnings: Buy, Sell, Or Hold?

Jul 31

Ares Capital: One Of The Best Buys In The BDC Sector

Jul 21

Ares Capital: Keep Riding On Your Winning BDC Bets

Jun 30

Ares Capital: Another Strong Quarter Despite A Decline In Net Income

Jun 05

Ares Capital: Strong Performance And Low Leverage Signal Higher Dividends

May 24

Ares Capital: Building A Big-Yield Portfolio (BDCs, CEFs, REITs)

May 10

Ares Capital: A 9.2% Yielding BDC Cash Cow

May 03

Ares Capital: High Quality But Awaiting Better Entry (Downgrade)

Apr 26

Ares Capital: Attractive For Income Investors Yielding 9.6% Heading Into A Lower Rate Environment

Mar 25

Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)

Mar 13

Looking At Ares Capital's Financials Under Lower Interest Rates

Feb 20

Ares Capital: The Only 10% Yielding BDC You Need

Feb 12

Ares Capital: Dividend Looks Secure

Jan 30

Better Buy: Ares Capital Or Oaktree Specialty Lending? - Big Yields +10%

Oct 17

Ares Capital: A More Aggressive Fed Is Good For Its Earnings

Oct 07

Where Prospect Capital Clearly Beats Ares Capital

Sep 28

Better Buy: Ares Capital's 9.3% Yield Or FS KKR's 12.6%

Sep 16

Why We Own Ares Capital Instead Of Owl Rock Capital

Sep 07

Better Buy: Ares Capital's 8.8% Yield Or SLR Investment's 11%

Aug 24

More Attractive After Quarterly Results: Ares Capital Or Oaktree Specialty Lending?

Aug 09

Ares Capital Is Sliding And I Am Buying This 8% Yielding BDC

Aug 01

Ares Capital Non-GAAP EPS of $0.46 beats by $0.02, TII of $479M beats by $12.79M

Jul 26

Better 9%+ Yield Buy: Owl Rock Vs. Ares Capital

Jul 15

Load Up The Truck With 9.3% Yielding Ares Capital

Jun 28

Ares Capital: 10% Yield, Benefits From Rising Rates, Analyst Upgrades, 5% Discount

Jun 17

Ares Capital Stock: 2 Reasons A Dividend Cut Could Be Coming

Jun 02

Ares Capital Stock: Our Top Pick For The Rising Interest Rate Environment

May 12

Ares Capital: Bag This 8% Yield And Call It A Day

Apr 28

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Versus 15 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2022 Dividend Projection)

Mar 28

Ares Capital Stock: 3 Reasons Why Dividend Growth Is Set To Continue

Mar 11

Ares Capital Corp: The BDC King Retains Its Crown

Feb 20

Ares Capital: Best-Of-Breed BDC's 7.4% Yield Is A Buy

Feb 08

Ares Capital Yielding 7.7% Hits It Out Of The Park

Jan 23

Ares Capital: Dividend Strategy To Help Prepare For The New Market Realities

Jan 14

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q1 + Q2 2022 Dividend Projection)

Dec 16

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Post Q3 2021 Earnings)

Dec 08

Ares Capital: A Smart, Safe, Growing 8% Yielder You Can Count On

Nov 29

Ares Capital: 7.6% Yield, Outperforming The Market

Oct 29

Ares Capital: Book Value Premium And Growing Credit Risks Exacerbate Downside Risk

Oct 21

Why Buy A CD When I Can Buy Ares Capital?

Oct 15

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q4 2021 Dividend Projection)

Sep 17

Ares Capital's NAV, Dividend And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Post Q2 2021 Earnings)

Sep 10

Ares Capital: 8.2% Yield, Have Your Cake And Eat It Too

Sep 01

Ares Capital Scores Big, Again, But ...

Aug 23

Ares Capital: A Monster Dividend With Plenty Of Potential

Jul 29

Invest In The American Dream With This Blue-Chip BDC: Ares Capital - Yield 8.1%

Jul 06

Ares Capital: Despite The Risks, This 8.0% Yield BDC Is Compelling

Jun 14

Ares Capital Q1 2021 Earnings Preview

Apr 27

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q1 2021 Dividend Projection)

Jan 10

Ares Capital prices $650M debt offering

Jan 07

Ares Capital's NAV, Dividend And Valuation Vs. 14 BDC Peers (Post Q3 2020 Earnings - Remains Attractively Valued)

Dec 29

Ares Capital: An Excellent Portfolio Income Booster With 9.4% Yield

Dec 14

Ares Capital (ARCC) Investor Presentation - Slideshow

Nov 19

수익 및 비용 분석

Ares Capital 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.

수익 및 매출 내역

NasdaqGS:ARCC 수익, 비용 및 수입 (USD Millions )
날짜수익수익G+A 비용R&D 비용
30 Sep 242,9381,5787950
30 Jun 242,8181,6848060
31 Mar 242,6971,6937970
31 Dec 232,6141,5227460
30 Sep 232,5471,2836820
30 Jun 232,4298875790
31 Mar 232,2746675170
31 Dec 222,0966004940
30 Sep 221,9858085360
30 Jun 221,8901,0385800
31 Mar 221,8701,4056590
31 Dec 211,8201,5676780
30 Sep 211,7311,5636260
30 Jun 211,6411,6705720
31 Mar 211,5321,4694860
31 Dec 201,5114843810
30 Sep 201,4573103730
30 Jun 201,492443620
31 Mar 201,524-333590
31 Dec 191,5287934100
30 Sep 191,4877423760
30 Jun 191,4427763740
31 Mar 191,3938303770
31 Dec 181,3378583840
30 Sep 181,2999374040
30 Jun 181,2518673880
31 Mar 181,2027913700
31 Dec 171,1606674050
30 Sep 171,1135103230
30 Jun 171,0784813180
31 Mar 171,0394603150
31 Dec 161,0124742960
30 Sep 161,0134142810
30 Jun 161,0154212830
31 Mar 161,0204102820
31 Dec 151,0253792720
30 Sep 151,0355173080
30 Jun 151,0275783220
31 Mar 151,0025753170
31 Dec 149895913170
30 Sep 149525713050
30 Jun 149455352910
31 Mar 149265252820

양질의 수익: ARCC 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: ARCC 의 현재 순이익 이익률 (53.7%) 작년보다 높습니다 (50.4%).

잉여현금흐름 대 수익 분석

과거 수익 성장 분석

수익추이: ARCC 의 수입은 지난 5년 동안 매년 19.9% 씩 증가했습니다.

성장 가속화: 지난 1년간 ARCC 의 수익 증가율( 23% )은 연간 평균( 19.9% 초과합니다. ).

수익 대 산업: 지난 1년간 ARCC 수익 증가율( 23% )은 Capital Markets 업계 14.3% 초과했습니다.

자기자본 수익률

높은 ROE: ARCC 의 자본 수익률( 12.4% )은 낮음으로 간주됩니다.

자산 수익률

고용 자본 수익률

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:25
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ares Capital Corporation 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research