AGBA Group Holding Limited

NasdaqCM:AGBA 주식 보고서

시가총액: US$887.2m

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AGBA Group Holding 가치 평가

AGBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGBA ( $5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGBA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGBA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGBA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율23.2x
판매US$38.32m
시가총액US$887.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGBA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGBA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
NEWT NewtekOne
1.2x1.3%US$372.7m
ALRS Alerus Financial
3.4x22.6%US$561.2m
BXLC Bexil
3.5xn/aUS$22.4m
JXN Jackson Financial
1.9x13.6%US$7.4b
AGBA AGBA Group Holding
23.2xn/aUS$887.2m

Price-To-Sales 대 피어: AGBA은 Price-To-Sales 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGBA 의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.25b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.31b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.17b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.13b
AGBA 23.2x업계 평균 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGBA 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGBA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGBA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율23.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AGBA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Ameriprise Financial

US$54.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.44

7D

1.9%

1Y

61.7%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%