Auction Technology Group plc

OTCPK:ATHG.F 주식 리포트

시가총액: US$551.7m

Auction Technology Group 가치 평가

ATHG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATHG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ATHG.F ( $3.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATHG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATHG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATHG.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ATHG.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATHG.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ATHG.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.9x
매출US$190.15m
시가총액US$551.70m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ATHG.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATHG.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
CSV Carriage Services
1.7x4.12%US$675.0m
MATW Matthews International
0.6x-13.63%US$840.1m
EWCZ European Wax Center
0.8x1.92%US$214.2m
MCW Mister Car Wash
1.9x6.51%US$1.9b
ATHG.F Auction Technology Group
2.9x9.57%US$411.1m

Price-To-Sales 대 피어: ATHG.F은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ATHG.F의 PS 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KLC KinderCare Learning Companies
0.2x2.48%US$512.32m
CHGG Chegg
0.2x-22.95%US$83.36m
STG Sunlands Technology Group
0.2xn/aUS$68.74m
WGHT.Q WW International
0.03x2.82%US$24.74m
ATHG.F 2.9x업계 평균 1.3xNo. of Companies13PS012345+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATHG.F 은 US Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ATHG.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATHG.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATHG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATHG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$5.89
0%
20.12%US$8.04US$4.16n/a6
Jan ’27US$3.82
US$6.89
+80.26%
30.62%US$10.86US$4.13n/a8
Dec ’26n/a
US$7.49
0%
27.64%US$10.77US$5.02n/a8
Nov ’26n/a
US$7.89
0%
23.64%US$10.82US$5.04n/a8
Oct ’26n/a
US$8.04
0%
23.64%US$11.02US$5.14n/a8
Sep ’26n/a
US$8.08
0%
23.85%US$11.04US$5.15n/a8
Aug ’26n/a
US$8.46
0%
24.33%US$12.05US$5.03n/a8
Jul ’26n/a
US$8.77
0%
24.33%US$12.50US$5.22n/a8
Jun ’26n/a
US$8.65
0%
24.36%US$12.21US$5.10n/a8
May ’26n/a
US$8.74
0%
23.42%US$12.13US$5.06n/a8
Apr ’26n/a
US$8.49
0%
23.42%US$11.78US$4.92n/a8
Mar ’26n/a
US$8.23
0%
22.26%US$11.02US$4.81n/a8
Feb ’26n/a
US$8.08
0%
22.26%US$10.82US$4.73n/a8
Jan ’26n/a
US$7.96
0%
22.07%US$10.91US$4.77US$3.828
Dec ’25n/a
US$7.87
0%
22.72%US$11.09US$4.84n/a8
Nov ’25n/a
US$9.03
0%
22.79%US$12.28US$6.79n/a7
Oct ’25n/a
US$9.32
0%
22.52%US$12.42US$7.00n/a7
Sep ’25n/a
US$9.10
0%
22.18%US$12.09US$6.95n/a7
Aug ’25n/a
US$9.28
0%
22.10%US$12.19US$7.00n/a7
Jul ’25n/a
US$9.46
0%
20.08%US$11.91US$7.09n/a6
Jun ’25n/a
US$9.46
0%
20.08%US$11.91US$7.09n/a6
May ’25n/a
US$9.41
0%
19.84%US$11.81US$7.16n/a6
Apr ’25n/a
US$9.40
0%
21.88%US$12.38US$7.33n/a7
Mar ’25n/a
US$9.40
0%
21.88%US$12.38US$7.33n/a7
Feb ’25n/a
US$9.31
0%
23.77%US$12.44US$6.98n/a7
Jan ’25n/a
US$9.83
0%
20.77%US$12.48US$7.41n/a6
US$4.94
Fair Value
22.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 01:43
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Auction Technology Group plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bharath NagarajBerenberg
William LarwoodBerenberg
Ian McInallyCavendish