International Game Technology PLC

NYSE:IGT 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

International Game Technology 가치 평가

IGT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IGT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.64
Fair Value
63.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: IGT ( $17.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IGT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IGT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IGT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IGT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IGT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IGT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.9x
수익US$126.00m
시가총액US$3.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IGT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IGT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.5x
RRR Red Rock Resorts
20.3x11.2%US$5.5b
BYD Boyd Gaming
12x-0.6%US$6.9b
MCRI Monarch Casino & Resort
18.5x1.0%US$1.7b
SRAD Sportradar Group
107.1x34.7%US$6.6b
IGT International Game Technology
27.9x20.5%US$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IGT은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IGT 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IGT 27.9x업계 평균 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IGT 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IGT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IGT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.9x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IGT 27.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IGT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.43
US$25.50
+46.3%
18.6%US$35.00US$20.00n/a6
Feb ’26US$17.02
US$25.50
+49.8%
18.6%US$35.00US$20.00n/a6
Jan ’26US$17.66
US$27.14
+53.7%
16.1%US$35.00US$22.00n/a7
Dec ’25US$19.23
US$27.14
+41.1%
16.1%US$35.00US$22.00n/a7
Nov ’25US$20.55
US$27.64
+34.5%
14.1%US$35.00US$23.00n/a7
Oct ’25US$20.98
US$27.64
+31.8%
14.1%US$35.00US$23.00n/a7
Sep ’25US$22.39
US$27.64
+23.5%
14.1%US$35.00US$23.00n/a7
Aug ’25US$22.14
US$27.93
+26.1%
16.0%US$37.00US$23.00n/a7
Jul ’25US$19.99
US$26.33
+31.7%
12.7%US$33.00US$23.00n/a6
Jun ’25US$19.74
US$26.33
+33.4%
12.7%US$33.00US$23.00n/a6
May ’25US$19.90
US$28.31
+42.3%
16.9%US$40.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$22.00
US$28.60
+30.0%
16.5%US$40.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$26.64
US$30.66
+15.1%
12.9%US$40.00US$27.60n/a7
Feb ’25US$26.43
US$32.70
+23.7%
19.7%US$48.00US$27.60US$17.028
Jan ’25US$27.41
US$34.58
+26.1%
18.2%US$48.00US$27.60US$17.668
Dec ’24US$27.60
US$34.58
+25.3%
18.2%US$48.00US$27.60US$19.238
Nov ’24US$25.73
US$34.58
+34.4%
18.2%US$48.00US$27.60US$20.558
Oct ’24US$30.32
US$37.08
+22.3%
22.7%US$54.00US$27.60US$20.988
Sep ’24US$32.16
US$37.08
+15.3%
22.7%US$54.00US$27.60US$22.398
Aug ’24US$33.09
US$34.51
+4.3%
17.4%US$43.00US$27.60US$22.147
Jul ’24US$31.89
US$38.07
+19.4%
31.9%US$66.00US$27.60US$19.999
Jun ’24US$25.10
US$35.42
+41.1%
29.8%US$66.00US$27.60US$19.7411
May ’24US$28.65
US$34.08
+19.0%
33.1%US$66.00US$24.90US$19.9011
Apr ’24US$26.80
US$33.39
+24.6%
34.1%US$66.00US$24.90US$22.0010
Mar ’24US$26.85
US$33.09
+23.2%
34.9%US$66.00US$24.90US$26.6410
Feb ’24US$26.86
US$31.29
+16.5%
33.8%US$62.00US$24.90US$26.4310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$25.50
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 09:06
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Game Technology PLC 30 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Zachary SilverbergBerenberg