그린트리 호스피탈리티 그룹(NYSE:GHG)의 실적은 시작에 불과할 수 있습니다.

차분한 주가 반응은 그린트리 호스피탈리티 그룹(NYSE:GHG)의 실적 호조가 놀랍지 않다는 것을 시사합니다. 당사의 분석에 따르면 투자자들이 몇 가지 유망한 세부 사항을 놓치고 있을 수 있습니다.

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그린트리 호스피탈리티 그룹의 수익 자세히 보기

기업이 이익을 잉여현금흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

따라서 기업의 이익잉여금 비율이 음수이면 좋은 것으로 간주되지만 이익잉여금 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 발생률이 양수이면 일정 수준의 비현금성 이익이 있다는 의미이므로 문제가 되지 않지만, 발생률이 높으면 현금 흐름과 일치하지 않는 서류상의 이익이 있다는 의미이므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. Lewellen과 Resutek의 2014년 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

2023년 12월까지 12개월 동안 그린트리 호스피탈리티 그룹은 -0.14의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 잉여 현금 흐름이 법정 이익보다 상당히 많았음을 나타냅니다. 즉, 해당 기간 동안 3억 6,700만 싱가포르 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익 2억 6,580만 싱가포르 달러보다 훨씬 더 많은 잉여현금흐름을 기록했습니다. 그린트리 호스피탈리티 그룹의 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.

하지만 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수도 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

그린트리 호스피탈리티 그룹의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 그린트리 호스피탈리티 그룹은 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로 그린트리 호스피탈리티 그룹의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 또한 작년에 손실을 기록한 후 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려할 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 물론 우리는 회사에 대한 의견을 제시할 때 과거 데이터를 고려하는 것을 좋아합니다. 하지만 다른 애널리스트의 예측을 고려하는 것도 매우 유용할 수 있습니다. Simply Wall St에서는 여기를 클릭하여 애널리스트의 예상치를 확인할 수 있습니다.

오늘은 그린트리 호스피탈리티 그룹의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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