지니어스 스포츠 리미티드(NYSE:GENI)의 P/S에서 배울 수 있는 점

미국 호스피탈리티 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.3배 미만인 경우, 2.7배의 P/S 비율을 가진 Genius Sports Limited (NYSE:GENI)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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지니어스 스포츠의 실적

지니어스 스포츠는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승했을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

지니어스 스포츠와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익에 21%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 176%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 11명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년 동안 매년 16%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Genius Sports가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

지니어스 스포츠의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 지니어스 스포츠의 예상 매출 성장률이 다른 호스피탈리티 산업보다 높기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있는 것으로 보이며, 이것이 주가수익비율을 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검을 통해 Genius Sports에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.

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