미국 소비자 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.4배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, 포시즌스 에듀케이션(케이맨)(NYSE:FEDU)은 2배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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포시즌스 에듀케이션(케이맨)의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 작년에 Four Seasons Education (케이맨)의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 이 회사가 다른 대부분의 회사를 능가할 것으로 예상하기 때문에 P/S가 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 포시즌스 에듀케이션(케이맨 )의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.포시즌스 에듀케이션(케이맨)의 수익 성장이 충분히 예측되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Four Seasons Education (케이맨)이 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 3.7%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 74% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 16%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때, 포시즌스 에듀케이션(케이맨)의 주가수익비율이 동종업계의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
최종 결론
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
포시즌스 에듀케이션(케이맨)을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 줄어들고 있지만 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 P/S가 낮지는 않은 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재의 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Four Seasons Education (케이맨)에 대한 3 가지 경고 신호 (2 개는 우리와 너무 잘 어울리지 않습니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.