미국 호스피탈리티 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.7배에 육박하는 상황에서 Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL)의 1.4배인 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
카니발 코퍼레이션 & 최근 실적은 어땠나요?
최근 Carnival Corporation &의 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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Carnival Corporation &와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 16%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 훌륭한 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 3.7%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 카니발 코퍼레이션 앤의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
카니발 코퍼레이션의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
카니발 코퍼레이션의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 매출 전망이 좋지 않다고 해서 예상했던 것만큼 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
그렇긴 하지만, 카니발 코퍼레이션은 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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