최근 30% 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있는 메타 데이터 리미티드(NYSE:AIU)

안타깝게도 일부 주주들에게는 Meta Data Limited(NYSE:AIU) 주가가 지난 30일 동안 30% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 45%의 주가 하락을 감수하고 있습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 소비자 서비스 업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 1.3배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 메타데이터가 2.8배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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메타 데이터의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

메타 데이터는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리면서 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만, 메타데이터의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

메타데이터의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

메타데이터가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년은 회사의 수익에 폭발적인 성장을 가져다주었습니다. 이러한 믿을 수 없는 단기 성장에도 불구하고 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 총체적으로 볼 때 그다지 큰 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

향후 12개월 동안 16% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, 메타데이터의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속된다면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

최종 결론

메타데이터의 주가순자산비율은 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

메타 데이터를 살펴본 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보인다는 점을 감안하면 생각만큼 P/S를 훼손하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S는 상승하는 경우 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

또한 메타 데이터에서 발견한 3가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

메타 데이터의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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