마카오 여행 비자 업데이트가 2025년 윈 주식 가격에 미치는 영향

• 윈 리조트가 최근 가격표의 진정한 가치가 있는지 궁금해하신 적이 있다면 혼자가 아닙니다. 지금이 바로 알아볼 수 있는 기회입니다.
• 올해 들어 지금까지 49.4%, 지난 3년간 88.2%의 수익률을 기록하며 인상적인 상승세를 보였는데, 이는 새로운 낙관론이나 위험 요소의 변화를 암시합니다.
• 윈 리조트에 대한 시장 심리는 특히 마카오 여행 비자 확대와 미국 카지노에 대한 규제 강화 소식 이후 활발해졌습니다. 이 두 가지 요인으로 인해 게임 섹터에 대한 관심이 다시 높아졌고 동종 주식도 주목할 만한 움직임을 보였습니다.
• 현재 윈 리조트는 밸류에이션 점검에서 6점 만점 중 1점에 불과합니다. 이것이 무엇을 의미하는지 자세히 살펴보고, 전통적인 밸류에이션 접근법을 살펴본 다음, 주식이 정말 저평가되어 있는지 판단하는 더 나은 방법을 소개하겠습니다.

윈 리조트는 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 윈 리조트 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 접근법은 Wynn Resorts의 미래 예상 현금 흐름을 현재 가치로 다시 할인하여 회사의 현재 가치를 추정합니다. 이 모델은 비즈니스가 창출할 현금에 대한 예측을 사용하며, 미래에 벌어들일 돈은 현재 돈보다 가치가 낮다는 점을 인식합니다.

윈 리조트의 경우 최근 보고된 잉여현금흐름은 7억 9,850만 달러입니다. 예측에 따르면 2024년 말에는 잉여현금흐름이 10억 5,395만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년 이후에는 2035년까지 예측이 연장됩니다. 이러한 추정치의 신뢰도는 시간이 지날수록 낮아진다는 점을 명심해야 합니다.

이 분석에 따라 계산된 윈 리조트의 공정 가치는 주당 83.10달러입니다. 그러나 현재 주가가 훨씬 더 높기 때문에 DCF 모델에 따르면 내재가치보다 약 50.6% 높은 가격에 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 현재 상당히 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 과대 평가됨

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 윈 리조트는 50.6% 고평가된 것으로 나타났습니다. 840개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

윈 리조트의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 윈 리조트 가격 대비 수익(주가수익비율)

주가수익비율(PE)은 윈 리조트와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 알려진 지표입니다. 이는 현재 투자자들이 회사 수익 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 알려주므로 시장의 기대치를 쉽게 측정할 수 있는 방법입니다.

일반적으로 주가수익비율이 높을수록 미래 성장에 대한 투자자의 신뢰가 높다는 것을 의미하며, 반대로 비율이 낮을수록 수익성에 대한 우려나 리스크가 높다는 신호일 수 있습니다. 회사의 규모와 수익의 안정성과 같은 다른 요인도 "정상" 또는 "적정" PE 비율에 영향을 미칠 수 있습니다.

윈 리조트는 현재 33.6배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 호텔 업계 평균인 23.4배와 동종 업계 평균인 57.4배를 모두 훨씬 상회하는 수치입니다. 그러나 이러한 벤치마크만 보면 윈의 고유한 성장 프로필, 위험 요소 또는 수익성을 고려하지 않았기 때문에 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

이때 Simply Wall St의 "공정 비율"이 유용합니다. 이 맞춤형 지표는 수익 성장 기대치, 이익 마진, 업계 상황, 시가총액, 주요 리스크 등의 요소를 기반으로 현재 윈 리조트가 받아야 할 적정 주가수익비율을 추정합니다. 윈 리조트의 적정 주가수익비율은 25.2배로, 현재 주가수익비율이 펀더멘털이 제시하는 적정 수준보다 현저히 높다는 것을 의미합니다. 이는 윈 리조트가 이 접근법에 의해 고평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1409개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 윈 리조트 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 간단히 말해 기업에 대한 여러분의 이야기, 즉 여러분이 믿는 논리, 사실, 예측을 통해 윈 리조트가 왜 그렇게 가치가 있다고 생각하는지 설명하는 것입니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하면 모든 투자자가 Wynn의 미래 매출, 수익, 마진에 대한 자신의 견해와 공정하다고 생각하는 주가 사이의 점을 쉽게 연결할 수 있습니다.

내러티브를 구축하면 회사의 스토리를 실제 재무 예측과 연결하고 공정 가치에 대한 업데이트된 추정치를 즉시 확인할 수 있으므로 기회나 위험을 한 번에 파악할 수 있습니다. 내러티브는 역동적이므로 새로운 뉴스나 수익이 발표되면 스토리의 공정가치가 자동으로 업데이트되어 인사이트의 관련성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 투자자는 Wyn의 럭셔리 시장 성장에 초점을 맞추고 더 높은 마진을 예상하여 주당 147달러에 가까운 강세 공정가치를 예상할 수 있습니다. 다른 투자자는 마카오의 리스크나 비용 상승을 강조하여 110달러에 가까운 약세 전망을 내놓을 수도 있습니다. 내러티브는 공정 가치를 최신 시장 가격과 비교하여 자신감 있게 행동할 수 있도록 도와줍니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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