윈 리조트, 리미티드(NASDAQ:WYNN)의 P/S를 고정하는 것은 현재 어렵습니다.

미국 호스피탈리티 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 1.3배로 비슷한 상황에서 Wynn Resorts, Limited(NASDAQ:WYNN)의 1.7배라는 주가매출비율(또는 "P/S")에 대해 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 크게 놀랄 일은 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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윈 리조트의 최근 실적은 어떤가요?

윈 리조트는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

윈 리조트의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 74%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 212% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 5.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 윈 리조트가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

윈 리조트의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

윈 리조트의 매출 성장률 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 일이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아진다고 생각합니다. 현재 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다만, 윈 리조트는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2가지가 다소 우려스럽다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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