텍사스 로드하우스(TXRH)의 2025년 실적에서 매출 성장이 마진 압박을 앞지르고 있나요?

• 텍사스 로드하우스는 최근 2025년 3분기 실적을 발표하면서 전년 대비 12.8% 증가한 14억 4,000만 달러의 매출, 지속적인 신규 레스토랑 개점, 2025년 12월 30일에 지급할 주당 0.68달러의 분기 배당금에 대한 이사회 승인을 발표했습니다.
• 2025년과 2026년까지 레스토랑 매출 가이던스를 긍정적으로 제시했지만, 수익성은 소고기 비용 상승으로 인해 압박을 받았고 수익은 애널리스트 예상치를 약간 밑돌았습니다.
• 지속적인 원자재 인플레이션으로 인한 견조한 매출 성장과 마진 문제, 이 두 가지의 복합적인 요인이 향후 텍사스 로드하우스의 투자 스토리를 어떻게 변화시킬지 평가해 보겠습니다.

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텍사스 로드하우스 투자 내러티브 요약

텍사스 로드하우스의 주식을 소유하려면 소고기 비용 상승으로 마진이 압박을 받고 있는 상황에서도 지속적인 고객 트래픽을 유도하고 매장 기반을 확장할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 3분기 매출 호조는 단기적인 주요 촉매제인 동일 매장 매출의 지속적인 성장에 고무적이지만, 이번 분기에도 상황이 크게 개선되거나 악화되지 않았음을 강조하는 최근 결과와 함께 원자재 인플레이션과 이로 인한 지속적인 수익 압박에 대한 전망이 가장 큰 리스크입니다.

순이익 감소에도 불구하고 이사회가 주당 0.68달러의 분기 배당금을 재확인한 것은 비용 인플레이션이 지속되는 상황에서 특히 주목할 만한 일입니다. 이는 텍사스 로드하우스가 주주 수익률에 초점을 맞추고 있으며, 투입 비용 상승과 지속적인 유닛 확장 속에서 경영진이 성장 야망과 강력한 잉여 현금 흐름의 균형을 유지해야 할 필요성을 강조하는 것입니다.

그러나 투자자들은 긍정적인 매출 추세에도 불구하고 지속적인 식품 인플레이션으로 인한 압력이 여전히 주요 관전 포인트로 남아 있다는 점도 인식해야 합니다.

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텍사스 로드하우스의 내러티브는 2028년까지 74억 달러의 매출과 5억 9,420만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 9.1%의 매출 성장과 현재의 4억 3,800만 달러에서 1억 5,620만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 텍사스 로드하우스에 대해 주당 149.17달러에서 216.99달러에 이르는 7가지 공정가치 추정치를 제시했습니다. 오늘날 비용 인플레이션이 가장 중요한 비즈니스 리스크인 상황에서 이 스프레드는 다양한 가정이 미래 수익과 가치에 대한 전망을 어떻게 형성할 수 있는지 보여줍니다.

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