트립닷컴 그룹(나스닥GS:TCOM)의 주가가 다년간의 강력한 주가 상승 이후 흥미로워 보이나요?

• 현재 트립닷컴 그룹의 주가가 매력적인지 궁금하다면, 이 글에서 최신 수치가 시사하는 주식 가치에 대해 살펴보세요.
• 최근 기간 동안 주가는 75.66달러로 마감했으며, 7일 동안 1.6%, 30일 동안 6.8%, 1년 동안 1.6%, 1년 동안 20.4%, 3년 동안 102.5%, 5년 동안 129.4%의 수익률을 기록했습니다.
• 최근 여행 및 온라인 예약 업계가 여행 수요와 디지털 예약 습관의 변화에 지속적으로 대응하면서 트립닷컴 그룹은 많은 투자자들의 관심 종목 목록에 이름을 올리고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 미래 현금 흐름 또는 수익의 각 달러에 대해 지불할 수 있는 금액을 생각할 때 유용한 맥락을 제공합니다.
• Simply Wall St의 가치 평가에서 트립닷컴 그룹은 6점 만점에 5점을 받았으며, 이는 몇 가지 전통적인 지표가 잠재적 저평가를 시사합니다. 다음에는 이러한 방법을 살펴본 다음, 보다 완전한 방법으로 주식의 가치를 판단할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

트립닷컴 그룹은 작년에 20.4%의 수익률을 기록했습니다. 다른 호스피탈리티 업계와 비교하면 어떤 차이가 있는지 알아보세요.

접근 방식 1: 트립닷컴 그룹의 현금흐름할인법(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 기업의 미래 현금 흐름을 추정하고 이를 다시 현재로 할인하여 현재 기업 가치를 추정하는 방법입니다.

트립닷컴 그룹의 최근 12개월 잉여현금흐름은 19,022,050위안입니다. 애널리스트들은 몇 년 후의 잉여현금흐름 추정치를 제공했으며, Simply Wall St는 자체 가정을 사용하여 이러한 예상치를 더 확장합니다. 이 2단계 잉여현금흐름-자본 모델에 따르면 2030년 잉여현금흐름은 29,000,00만 CN¥에 달할 것으로 예상됩니다.

이러한 모든 예상 현금 흐름을 CN¥로 환산하여 현재가치로 할인한 후 합산하면 주당 내재가치는 125.27달러로 추정됩니다. 최근 주가인 75.66달러와 비교하면 이 모델은 39.6% 할인을 의미하며, 이는 트립닷컴 그룹이 이 DCF 추정치보다 낮게 거래되고 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석 결과 트립닷컴 그룹은 39.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 879개의 주식을 더 찾아보세요.

트립닷컴 그룹의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 트립닷컴 그룹 주가 대비 수익

수익성 있는 기업의 경우, 주가수익비율은 현재 수익 1달러당 지불하는 금액에 대해 생각해 볼 수 있는 유용한 방법입니다. 이는 주가를 기업의 이익과 직접 연결하며, 일반적으로 단기 수익이나 장부 가치보다 더 안정적입니다.

"정상적인" P/E는 시장이 성장 전망과 리스크를 어떻게 보는지에 따라 달라집니다. 예상 성장이 높고 인지된 위험이 낮을수록 더 높은 배수를 지지할 수 있으며, 예상 성장이 느리거나 위험이 높을수록 일반적으로 더 낮은 배수가 적용됩니다.

트립닷컴 그룹은 현재 11.07배의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 숙박업 평균인 22.33배와 피어 그룹 평균인 28.04배보다 낮은 수준입니다. Simply Wall St는 또한 수익 성장 프로필, 마진, 업종, 시가총액 및 위험 요소를 고려하여 트립닷컴 그룹에 적합한 배수를 추정하기 위해 독자적인 "공정 비율"을 계산하여 P/E를 산출합니다. 트립닷컴 그룹의 경우 이 공정 배율은 13.07배입니다.

이 공정 배율은 모든 호스피탈리티 주식에 동일한 P/E를 적용하는 대신 회사별 특성을 고려하여 조정하기 때문에 동종업계 또는 해당 업종과의 단순 비교보다 더 유용할 수 있습니다. 현재 11.07배의 P/E는 공정 주가 비율인 13.07배보다 낮으므로 이 기준에서는 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1444개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 트립닷컴 그룹 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸는데, 바로 내러티브입니다. 내러티브는 트립닷컴 그룹의 미래 매출, 수익, 마진 및 공정 가치에 대한 자체 예측과 연결하여 현재 가격과 비교하여 매력적인지 여부를 판단하는 데 도움이 되는 트립닷컴 그룹에 대한 이야기입니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브는 수백만 명의 투자자가 사용하는 쉽고 시각적인 도구입니다. 회사의 비즈니스 동인에 대한 견해는 새로운 수익, 뉴스 또는 기타 업데이트가 플랫폼에 추가되면 자동으로 새로 고쳐지는 재무 예측 및 공정 가치 추정치로 전환됩니다.

트립닷컴 그룹의 경우, 한 투자자는 해외 휴가 수요가 계속 강세를 보일 것으로 가정하고 공정 가치를 97.36달러에 가깝게 제시하는 내러티브를 구축할 수 있습니다. 다른 투자자는 경쟁 및 규제 리스크에 더 중점을 두고 70.26달러에 가까운 가치를 책정할 수도 있습니다. 각 내러티브의 공정 가치를 현재 주가와 비교함으로써 두 투자자 모두 명확하고 일관된 방법으로 현재 주가가 매력적이라고 생각하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측에 기반한 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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