다우존스 산업평균지수가 활기찬 미국 주식 시장의 견고한 투자자 신뢰를 반영하듯 사상 최고치에 근접하고 있는 지금이야말로 내부자 소유가 많은 성장 기업의 잠재적 이점을 고려할 적절한 시기입니다. 특히 전략적 결정이 회사 성과와 투자자 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있는 활기찬 시장 환경에서는 내부자 소유가 높을수록 경영진의 이해관계와 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| PDD 홀딩스(나스닥GS:PDD) | 32.1% | 23.3% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스(나스닥GS:VCTR) | 12% | 31.4% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 15% | 48.1% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 40.1% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 94.7% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
카구루스 (나스닥GS:CARG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국과 국제적으로 차량 매매를 촉진하는 온라인 자동차 시장을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 26 억 4 천만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 6억 6,465만 달러의 수익을 올린 미국 마켓플레이스와 1억 7,975만 달러의 수익을 올린 디지털 도매 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 16.7%
CarGurus는 미국 시장 평균을 크게 상회하는 수익 증가가 예상되는 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 높은 내부자 지분율에도 불구하고 최근 몇 달 동안 매수보다 매도하는 내부자가 더 많았으며, 이는 회사와 가장 가까운 사람들의 신뢰가 엇갈리고 있음을 시사합니다. 또한 CarGurus의 수익률은 전년 대비 감소했습니다. 최근 주주 승인과 업계 컨퍼런스에 대한 적극적인 참여는 이러한 어려움 속에서 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 강조합니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, CarGurus는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
스포트레이더 그룹 (나스닥GS:SRAD)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Sportradar Group AG는 전 세계적으로 운영되며 스포츠 베팅 및 미디어 산업에 스포츠 데이터 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 34억 3,000만 달러입니다.
운영: Sportradar Group AG는 주로 스포츠 베팅 및 미디어 부문에 스포츠 데이터 서비스를 국제적으로 제공함으로써 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 31.9%
스포츠 베팅 업계를 위한 데이터 및 콘텐츠 제공업체인 Sportradar Group은 매출이 크게 증가했음에도 불구하고 2024년 1분기에 순이익에서 순손실로 전환했다고 보고했습니다. 이 회사의 수익은 미국 시장 평균보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 상당한 매출 성장이 예상됩니다. 최근의 전략적 채용과 기술 향상은 혁신과 시장 확장에 대한 노력을 강조합니다. 그러나 자기자본 수익률은 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 수익성 있는 성장을 달성하는 데 있어 잠재적인 어려움을 반영합니다.
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- 당사의 종합적인 가치 평가 보고서는 Sportradar Group의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
콘탱고 광석 (NYSEAM :CTGO)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국 알래스카의 광물 탐사 및 개발에 주력하는 탐사 단계 회사로 시가 총액은 약 2억 6,236만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 알래스카에서 광물 탐사 및 개발 활동을 하고 있습니다.
내부자 소유: 30.9%
내부자 소유 지분이 높은 성장 중심의 광업 회사인 Contango Ore는 최근 만초 광산에서 첫 금 채굴을 달성하며 운영상의 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 성과는 하이골드 마이닝 인수와 CEO의 콘탱고 이사회 임명을 포함한 전략적 확장과 리더십 강화에 따른 것입니다. 2024년 1분기에 상당한 순손실을 기록하고 지난해 주주 희석에 직면했음에도 불구하고 Contango는 92.6%의 인상적인 연간 매출 성장률에 힘입어 3년 이내에 수익성에 도달할 것으로 예상됩니다. 현재 회사의 주식은 예상 공정가치보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 수익성 개선과 운영 안정화에 따른 가치 상승 가능성을 시사하고 있습니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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