- 최근 며칠 동안 스타벅스는 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트의 지분 매입, 북미 사업부의 실적 개선, 미국 최대 규모의 바리스타 파업, 보유 캐피탈과의 중국 합작 투자 발표와 함께 뉴욕시에서 3,890만 달러의 공정 근로 합의가 이루어지면서 주목을 받아왔습니다.
- 이러한 일련의 상황은 스타벅스가 주주들의 압력, 노사 관계, 중국 내 사업 확장 사이에서 어떻게 균형을 맞추면서 광범위한 운영 턴어라운드를 실행하고 있는지를 잘 보여줍니다.
- 다음에는 엘리엇 매니지먼트의 참여와 스타벅스의 운영 재설정이 스타벅스의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가해 보겠습니다.
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스타벅스 투자 내러티브 요약
오늘날 스타벅스를 소유하려면 브랜드, 리워드 생태계, 매장 기반이 복잡한 상황을 더 건강한 트래픽, 마진, 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 엘리엇의 지분, 북미의 강점, 중국 합작 투자에 관한 최근 소식은 비슷한 매출을 개선하고 마진을 안정화한다는 단기적인 목표를 근본적으로 바꾸지는 않지만, 수익성을 압박하는 지속적인 인건비 및 비용 압박이라는 가장 큰 즉각적인 위험을 더욱 부각시키고 있습니다.
중국 보유 캐피탈과의 새로운 합작 투자는 현지 실행력을 개선하면서 주요 해외 시장으로 확장하는 스타벅스의 성장 촉매제와 직접적으로 연관되어 있기 때문에 특히 중요한 의미를 갖습니다. 보유가 중국 소매 사업의 최대 60%를 소유하고 스타벅스는 브랜드와 라이선스 경제를 유지하는 이 구조는 다른 지역에서 단기적인 마진 및 노동력 문제를 해결하는 동안에도 장기적인 국제 성장을 지원할 수 있습니다.
그러나 헤드라인 성장 스토리는 그대로 유지될 수 있지만, 투자자들은 지속적인 노동 투자와 최근 450 베이시스 포인트의 마진 축소가 발생할 수 있다는 점도 인지해야 합니다.
스타벅스는 2028년까지 455억 달러의 매출과 46억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.5%의 매출 성장과 현재의 26억 달러에서 약 20억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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