주식이 27 % 하락함에 따라 일부 투자자들에게 충분하지 않은 QuantaSing Group Limited (NASDAQ :QSG)

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콴타싱 그룹(NASDAQ:QSG) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 해 동안 339%라는 엄청난 상승률을 기록했기 때문에 지난달의 주가 하락은 주가 차트에서 거의 눈에 띄지 않습니다.

주가 폭락 이후 콴타싱 그룹의 주가수익비율(이하 "P/E")은 5.8배로, 약 절반의 기업이 19배 이상, 심지어 34배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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퀀타싱 그룹은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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콴타싱 그룹에 성장이 있을까요?

콴타씽 그룹이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 92%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안의 실적을 종합해 보면 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 큰 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 78% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 15% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 고려하면 콴타싱 그룹이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

절벽에서 떨어질 뻔했던 콴타싱 그룹의 주가는 P/E도 함께 하락했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

콴타싱 그룹은 예상대로 실적 하락 전망이 약해지면서 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 콴타싱 그룹에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 그러니 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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