최근 1분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 16% 급등한 14.84달러를 기록하면서 OneSpaWorld Holdings Limited(NASDAQ:OSW) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. 분석가들이 예상한 미화 2억 1,100만 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과였지만, OneSpaWorld Holdings는 예상보다 91% 높은 주당 0.21달러의 (법정) 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 시각이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 5명의 애널리스트가 원스파월드 홀딩스에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 8억 6,980만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 5.7% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 0.60달러로 84% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 8억 6,100만 달러의 매출과 0.52달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만, 주당 순이익 기대치가 상당히 개선된 것을 볼 수 있으며, 이는 애널리스트들이 최근 실적 이후 더 낙관적으로 변했음을 시사합니다.
컨센서스 목표 주가는 17.25달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 이는 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 원스파월드홀딩스의 가치를 주당 21.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 16.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 분석가들이 원스파월드 홀딩스의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 7.7% 성장할 것으로 예상되는 등 원스파월드 홀딩스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 11%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 원스파월드 홀딩스보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 원스파월드 홀딩스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 원스파월드 홀딩스의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 17.25달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 원스파월드 홀딩스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 원스파월드 홀딩스에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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