안타깝게도 일부 주주에게는 Noodles & Company(NASDAQ:NDLS) 주가가 지난 30일 동안 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근 주가 하락으로 인해 주주들은 지난 12개월 동안 72%의 손실을 입은 비참한 상황에 처하게 되었습니다.
주가가 크게 하락한 후, 미국 호스피탈리티 산업에 속한 기업의 약 절반이 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 0.1배의 P/S 비율을 가진 Noodles는 매력적인 투자처로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Noodles의 최근 실적은 어떤가요?
Noodles는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 매출 감소로 인해 최근 실적이 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 Noodles의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
Noodles의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 1.1%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 28%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 3.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 13% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 누들스의 P/S가 업계 동종업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Noodles의 P/S에 대한 결론
최근 누들스의 주가가 약세를 보이면서 주가수익비율이 다른 호스피탈리티 기업보다 낮아졌습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 Noodles의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Noodles에 대한 4가지 경고 신호 ( 2가지는 무시할 수 없음)를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Noodles 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.