일부 주주들의 성가신 일이지만, Noodles & Company(NASDAQ:NDLS) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 61%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 호스피탈리티 산업에 속한 기업의 절반 정도가 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.2배의 P/S 비율을 가진 Noodles가 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Noodles의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
Noodles는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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Noodles와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 1.1%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 28%나 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 내년에 매출이 3.2% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 13% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 Noodles가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
Noodles의 P/S에 대한 결론
Noodles의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
우리가 예상했던 대로 Noodles의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 Noodles에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호 (2개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.