1분기 실적 발표 후 애널리스트들이 예상하는 H 월드 그룹(NASDAQ:HTHT)에 대한 전망은 다음과 같습니다.

지난주에 H World Group Limited(NASDAQ:HTHT)가 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.4% 하락한 39.72달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 애널리스트들이 예상했던 것과 거의 비슷한 53억 CN¥로 전반적으로 양호한 실적을 기록했습니다. 실적은 회사의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 회사에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 22명의 애널리스트가 제시한 H 월드 그룹에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 243억 CN¥의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 7.1%의 합리적인 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 15% 증가한 13.80크로네(CN)로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 분석가들은 2024년 매출 241억 CN¥, 주당 순이익(EPS) 13.59를 모델링한 바 있습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 52.23달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 H 월드 그룹 애널리스트는 주당 63.89달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 43.92달러로 평가했습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업들에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 9.5% 성장할 것으로 예상되는 등 H 월드 그룹의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 16%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출은 연간 9.8% 성장할 것으로 예상됩니다(총액 기준). 예상되는 성장 둔화를 고려하면 H 월드 그룹은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 H 월드 그룹 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 여전히 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어, H 월드 그룹은 한 가지 주의해야 할 경고 신호가 있습니다.

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