Stock Analysis
미국 호스피탈리티 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 굿 타임즈 레스토랑(NASDAQ:GTIM)은 0.2배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
굿타임즈 레스토랑의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 Good Times Restaurants의 재무 성과가 최근 매우 평범하다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 양호한 매출 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 굿타임즈 레스토랑이 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전체적으로 30%의 매출 증가를 기록했기 때문에 더 나은 성과를 거두었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.
이는 다른 업계가 내년에 15% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 굿타임즈 레스토랑이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
굿타임즈 레스토랑의 P/S에 대한 결론
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 굿타임즈 레스토랑은 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 굿타임즈 레스토랑에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.