이번 주 13% 하락 이후 듀오링고는 현명한 투자 기회일까요?

• 듀오링고의 주가가 저평가된 것인지 아니면 급등할 것인지 궁금하신가요? 현재 주가에 대한 수치와 광범위한 추세가 무엇을 시사하는지 알아봅시다.
• 듀오링고는 지난 3년간 239.0%의 수익률을 기록했지만, 지난 주에는 13.3% 하락했고 올해 들어서는 현재까지 17.0% 하락했습니다. 이는 최근의 변동성과 변화하는 시장 심리를 암시합니다.
• 최근 헤드 라인은 듀오링고가 새로운 언어와 AI 기반 기능에 대한 지속적인 추진에 초점을 맞추면서 학습자와 투자자 모두에게 화제를 불러일으키고 있습니다. 이러한 혁신적인 추진력은 최근 주가 변동에 중요한 맥락을 제공하며 향후 성장 전망을 형성할 수 있습니다.
• 현재 듀오링고는 가치 평가에서 6점 만점에 2점을 받고 있는데, 이는 눈에 보이는 것보다 고려해야 할 사항이 더 많다는 것을 의미합니다. 투자자들이 회사의 가치를 평가하는 일반적인 방법을 분석하고 놓치고 싶지 않은 더 현명한 접근 방식을 공개하는 동안 계속 지켜봐 주세요.

듀오링고는 밸류에이션 점검에서 2/6점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 알아보세요.

접근 방식 1: 듀오링고 할인 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측한 다음 이를 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 진정한 가치를 추정합니다. 이를 통해 투자자는 기업이 얼마나 많은 현금을 창출할 수 있을지에 대한 기대치를 바탕으로 기업의 가치를 이해할 수 있습니다.

듀오링고의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름(FCF)은 3억 1,500만 달러입니다. 분석가들은 2027년까지 FCF가 6억 4,000만 달러 이상에 달할 것으로 예상하면서 꾸준한 성장을 전망하고 있습니다. 그 외에도 Simply Wall St에서 추정한 장기 전망에 따르면 2035년까지 FCF는 약 12억 달러까지 증가할 수 있습니다. 이 수치는 향후 몇 년간 애널리스트의 의견과 장기적으로 예상되는 성장률을 모두 기반으로 합니다.

이러한 모든 예상 현금 흐름은 DCF 공식에 반영된 다음 위험과 화폐의 시간 가치를 고려하여 현재로 다시 할인됩니다. 이 과정을 통해 듀오링고의 내재가치는 미국 달러로 주당 482달러가 됩니다.

현재 가격에서 이는 듀오링고가 계산된 공정 가치보다 43.9% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 이는 주식이 상당히 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 듀오링고는 43.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 832개의 주식을 더 찾아보세요.

듀오링고의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 듀오링고 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 듀오링고와 같이 수익성이 높은 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이는 투자자에게 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 알려주며, 기업이 이미 견고한 수익을 창출하고 있을 때 중요한 기준점이 됩니다.

그러나 "정상" 또는 "공정한" PE 비율은 기업의 성장 전망과 직면한 위험에 따라 달라집니다. 빠르게 성장하는 혁신적인 비즈니스는 일반적으로 더 큰 미래 수익을 기대하는 투자자들이 지금 더 많은 비용을 지불할 의향이 있기 때문에 일반적으로 더 높은 주가수익배수를 요구합니다. 반면에 위험이 높거나 성장 속도가 느리면 PE가 낮아지는 경향이 있습니다.

현재 듀오링고는 105.83배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 소비자 서비스 산업 평균인 18.83배는 물론, 동종 업계 평균인 28.47배보다 훨씬 높은 수치입니다. 언뜻 보기에는 이 가파른 프리미엄으로 인해 주식이 비싸게 보일 수 있습니다.

하지만 Simply Wall St의 독점적인 "공정 비율"은 여기서 빛을 발하며, 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다. 듀오링고의 공정 비율은 37.79배로 성장률, 이익률, 위험, 업계 동향, 시가총액 등 기업별 요소를 사용해 계산됩니다. 이 접근 방식은 빠른 성장, 독특한 비즈니스 모델, 새로운 위험 등 듀오링고를 실제로 차별화하는 요소를 고려하기 때문에 동종 기업이나 업계 평균보다 더 유용합니다.

공정 주가 비율(37.79배)과 듀오링고의 현재 주가수익비율(105.83배)을 비교하면 현재 수준에서 주가가 상당히 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 듀오링고 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 공식과 비율을 넘어 투자 결정의 중심에 여러분의 관점을 두는 더 스마트하고 총체적인 접근 방식인 내러티브를 소개해드리겠습니다.

내러티브는 듀오링고의 미래에 대한 기대와 믿음을 매출, 수익 및 이익 마진과 같은 예상 재무 결과와 연결한 다음 이러한 예측을 예상 공정 가치로 변환하는 회사에 대한 이야기입니다.

내러티브를 사용하면 스프레드시트 없이도 고유한 견해나 커뮤니티의 합의가 어떻게 누적되는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 누구나 투명하고 쉽게 따라할 수 있는 방식으로 자신의 생각을 구축, 업데이트, 공유할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 숫자뿐 아니라 공정 가치의 '이유'도 추적할 수 있으며, 뉴스 헤드라인, 제품 출시, 수익 보고서 등 새로운 정보나 이벤트가 등장하면 자동으로 업데이트됩니다. 이를 통해 투자 결정을 역동적이고 완전한 정보로 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 한 듀오링고 내러티브에서는 급성장하는 해외 진출과 성공적인 AI 기반 수익 창출이 공정 가치를 주당 600달러까지 끌어올린다고 보는 반면, 핵심 사용자 성장 둔화와 경쟁 심화에 초점을 맞춘 보다 신중한 시각에서는 공정 가치를 239달러에 가깝게 보고 있습니다. 내러티브를 통해 어떤 스토리를 믿고 있는지, 현재 주가가 매수, 보유 또는 매도 결정을 정당화하는지를 명확하게 파악할 수 있습니다.

듀오링고에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 위한 기사가 아닙니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com