어닝 미스: 데니스 코퍼레이션이 주당순이익을 36%나 놓치고 애널리스트들이 전망치를 수정하고 있습니다.

일주일 전 시장이 주식을 보는 방식에 주목할 만한 영향을 미칠 수 있는 실망스러운 1분기 실적을 발표한 데니스 코퍼레이션(NASDAQ:DENN)에게는 힘든 시기가 될 것으로 보입니다. 매출은 1억 1,000만 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 순이익은 주당 0.09달러로 예상치를 무려 36%나 하회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.

데니스에 대한 최신 분석 보기

최신 결과에 따라 8명의 애널리스트는 2024년에 4억 6,940만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 2.8% 소폭 개선된 수치입니다. 주당 순이익은 20% 증가한 0.56달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 4억 7,110만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.63달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 크게 하락하면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.

컨센서스 목표 주가가 11.07달러로 거의 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있으며, 애널리스트들은 예상 실적 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 데니스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 15.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 8.50달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 양분되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에서 눈에 띄는 한 가지는 데니스의 매출이 2024년 말까지 연평균 3.8% 성장할 것으로 예상되는 등 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 5년간의 연간 3.5% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이를 더 광범위한 업계에 대한 분석가의 추정치와 비교해 보면, (총체적으로) 업계 수익은 당분간 매년 9.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 데니의 매출 성장률은 개선될 것으로 예상되지만 여전히 업계보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 데니스의 비즈니스에 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 11.07달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 모든 애널리스트 예상치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만 데니스에 대한 5가지 경고 신호 (1가지는 매우 중요합니다!)도 발견했습니다.

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